A2QJ6H

UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.CAD H

CAD

 105,64

14.11.

 3,26

 5,46

 4,59  

 -  

A1JPQ1

NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND FUND USD A DISTRIBUTING

USD

 8,72

15.11.

 7,04

 12,12

 4,59  

 12,40  

A2ABT0

SEB ASSET SELECTION FUND IC

EUR

 11,02

14.11.

 0,82

 -4,65

 4,59  

 13,57  

988083

UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 438,82

14.11.

 4,76

 13,71

 4,59  

 48,47  

921663

JANUS HENDERSON BALANCED FUND B2 USD

USD

 35,07

15.11.

 12,84

 18,72

 4,59  

 34,68  

80524

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-DOLLAR-SHORTTERM-RENT R T

USD

 151,82

18.11.

 3,43

 4,93

 4,59  

 6,39  

68885

RAIFFEISEN-HIGHTECH-ESG-AKTIEN T

EUR

 517,11

18.11.

 12,69

 18,53

 4,59  

 106,15  

A1TVM

AQUILA 30

USD

 1,394,24

18.11.

 5,96

 11,24

 4,59  

 24,20  

937990

BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND N CAPITALISATION

USD

 265,21

15.11.

 5,43

 10,50

 4,59  

 11,26  

A1J4QX

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.D2 AUD H

AUD

 21,19

18.11.

 6,70

 11,59

 4,59  

 15,54  

A0D8H0

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - PREFERRED SECURITIES FUND A CLASS INCOME UNITS

USD

 8,44

15.11.

 8,38

 12,94

 4,59  

 13,05  

DPAM34

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX N

EUR

 192,79

15.11.

 6,25

 11,43

 4,59  

 37,00  

A3CYBR

INVESCO INDIA BOND E ACC EUR

EUR

 10,68

18.11.

 8,43

 8,05

 4,59  

 10,28  

HS0263

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT BCGBP

GBP

 12,26

15.11.

 -1,00

 -0,24

 4,59  

 -  

A3CVMS

CAPITAL GROUP GLO.ALLOC.(LUX)A7 USD

USD

 24,62

15.11.

 8,84

 15,80

 4,59  

 -  

A2JDDB

ISHARES EDGE MSCI EUR.Q.FA.U.E. EUR

EUR

 7,08

15.11.

 3,20

 9,22

 4,59  

 38,59  

A0PEV

GUTMANN EASTERN EUROPE BONDS (A) CZK

CZK

 2,986,59

18.11.

 5,14

 9,24

 4,59  

 -1,00  

534473

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - GBP LIQUIDITY LVNAV FUND RESERVES (DIST.)

GBP

 1,00

15.11.

 2,76

 3,15

 4,59  

 4,59  

84350

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-DOLLAR-SHORTTERM-RENT A

USD

 100,27

18.11.

 3,42

 4,91

 4,58  

 6,39  

78545

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-DOLLAR-SHORTTERM-RENT VTA

USD

 171,82

18.11.

 3,42

 4,92

 4,58  

 6,38