A1J7DH

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO HIGH YIELD A ACCUMULATION

EUR

 170,59

18.11.

 9,93

 14,99

 5,96  

 17,34  

63473

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC T

EUR

 240,34

18.11.

 11,89

 14,99

 0,89  

 27,22  

A1408K

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (GBP)

GBP

 27,00

15.11.

 11,16

 14,99

 6,47  

 -  

A2H9G2

FIRST SENTIER RESPONSIBLE LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS VI (ACCUMULATION) EUR

EUR

 13,80

18.11.

 8,47

 14,99

 5,98  

 14,80  

A2PBWL

NORDEA 1 EUROP.HIGH YIELD STARS BD.BP

EUR

 127,64

18.11.

 9,65

 14,99

 8,73  

 15,85  

A2DWEM

M&G(LUX)SUSTAINABLE GL.HY BOND FD.C

USD

 12,68

18.11.

 9,68

 14,99

 7,99  

 14,70  

AM0007

AMUNDI FD.SOL.SUST.GROWTH R EUR

EUR

 63,67

15.11.

 9,21

 14,99

 -1,36  

 17,08  

A2H57F

AMUNDI I.S.MSCI EUR.MIN.VOL.F.UE EUR

EUR

 137,57

15.11.

 10,96

 14,99

 8,57  

 27,05  

A2L44

AMUNDI ETHIK FONDS EVOLUTION - T

EUR

 16,15

18.11.

 10,21

 14,99

 5,39  

 -  

A08EX

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN DYNAMIC VT

EUR

 257,77

18.11.

 11,88

 14,99

 0,92  

 27,27  

A3DUYA

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND A10 USD

USD

 10,34

18.11.

 2,42

 14,99

 -  

 -  

A2PCFL

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.A USD

USD

 20,87

15.11.

 7,74

 14,99

 -0,10  

 4,82  

A1W1TN

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND KLASSE N (ACC) USD

USD

 11,74

15.11.

 7,71

 14,99

 -3,22  

 5,39  

A3DMSS

UTI INDIA INNOVATION FUND EUR INSTITUTIONAL ACCUMULATING

EUR

 13,68

18.11.

 14,82

 14,99

 -  

 -  

A1C2M3

STATE STREET GLOBAL ESG SCREENED MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND P

USD

 21,00

15.11.

 9,92

 14,98

 9,90  

 20,93  

A3D1G0

CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX) B EUR

EUR

 11,05

15.11.

 10,72

 14,98

 -  

 -  

A3C6BX

UBAM-SWISS EQ.UC GBP

GBP

 98,99

14.11.

 5,95

 14,98

 -5,66  

 -  

A2QJH2

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND UBH CHF

CHF

 104,67

15.11.

 6,82

 14,98

 -9,31  

 -  

A0DKRP

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 USD

USD

 8,65

18.11.

 7,88

 14,98

 3,10  

 10,09  

A2DRAE

M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.A EUR DIS H

EUR

 6,19

18.11.

 6,98

 14,98

 -7,52  

 -7,40