A2AQFM

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND SI EUR

EUR

 147,25

15.11.

 9,71

 16,48

 0,70  

 15,18  

A2JP9W

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.DE EUR

EUR

 14,73

15.11.

 9,71

 17,24

 9,50  

 34,96  

A2JP9X

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.DEP EUR

EUR

 11,55

15.11.

 9,71

 17,24

 9,50  

 35,01  

A2ALCV

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - KLASSE IH1 JPY

JPY

 17,803,00

15.11.

 9,71

 16,35

 -  

 -  

A3DF9S

AGIF-ALLIANZ CYBER SECURITY AT H2-SGD

SGD

 11,84

18.11.

 9,71

 24,54

 -  

 -  

A2PY33

GAM STAR EUROPEAN EQUITY ORDINARY HEDGED INC - USD

USD

 15,96

15.11.

 9,70

 15,89

 9,06  

 -  

A3C7F7

FIDELITY FD.SU.CHINA A SH.FD.Y ACC EUR

EUR

 6,59

15.11.

 9,70

 4,87

 -34,09  

 -  

A3DM20

LAZARD GLOBAL THEMATIC FOCUS FD.J USD

USD

 108,44

15.11.

 9,70

 17,68

 -  

 -  

785169

RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY FUND C EURO

EUR

 145,62

15.11.

 9,70

 15,03

 1,20  

 16,76  

A2N6EN

INVESCO CHINA NEW PERSPECTIVE EQUITY FUND B ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 39,12

18.11.

 9,70

 4,04

 -41,09  

 -34,42  

A2H8HM

GS GL.SOC.I.EQ.R USD

USD

 371,99

15.11.

 9,70

 19,20

 -14,15  

 28,46  

A2PESA

M&G(LUX)GLOBAL THEMES FD.C ACC EUR

EUR

 17,90

18.11.

 9,70

 14,79

 11,71  

 55,06  

A2JRT5

ISHARES $ SHORT D.COR.BD.U.E.MXN H

MXN

 820,51

15.11.

 9,70

 13,25

 26,79  

 44,14  

A2H8HK

GS GL.SOC.I.EQ.R USD

USD

 379,84

15.11.

 9,70

 19,21

 -14,09  

 28,54  

A3ERM9

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE V

EUR

 113,76

15.11.

 9,70

 11,09

 -  

 -  

A2PXYS

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) ZLD CHF

CHF

 11,71

15.11.

 9,70

 7,97

 -11,42  

 -  

A2PSH8

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND A (DIST) - EUR

EUR

 113,30

15.11.

 9,70

 11,19

 -14,13  

 13,41  

A1JREJ

NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - E - EUR

EUR

 180,75

18.11.

 9,70

 20,72

 -9,47  

 7,18  

A1J4MA

J.HENDERSON H.EURO HIGH YIELD BD.F.I2 H

USD

 179,50

18.11.

 9,70

 15,23

 9,15  

 20,50  

A0MQML

PICTET - CHINA EQUITIES - P DY USD

USD

 407,54

15.11.

 9,70

 3,53

 -44,89  

 -26,39