A2PM2N

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - H EUR

EUR

 1,361,91

14.11.

 10,00

 14,97

 7,85  

 30,33  

A2QQ1Y

M&G(LUX)GLOBAL THEMES FD.J ACC EUR

EUR

 13,12

18.11.

 9,86

 14,97

 12,29  

 -  

A2N9UL

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - KLASSE IH1 EUR

EUR

 159,80

15.11.

 7,99

 14,97

 -  

 -  

A2DQAX

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GR. AMG2 GBP H

GBP

 11,61

18.11.

 8,95

 14,97

 -0,92  

 37,23  

A3CSGC

BLACKROCK GL.TARG.RET.GR.FD.D USD

USD

 105,13

15.11.

 9,56

 14,97

 1,25  

 -  

A2PPSS

CPR INVEST - CREDIXX ACTIVE US HIGH YIELD - I EURH2 - ACC

EUR

 125,71

15.11.

 8,28

 14,97

 6,34  

 -  

A2P5P0

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) ZH-EUR

EUR

 11,29

15.11.

 8,14

 14,97

 3,77  

 -  

A2N7XG

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.U DIS ZAR H

ZAR

 1,360,31

18.11.

 10,33

 14,97

 14,83  

 -  

A0Q56X

BGF EURO-MARKETS FUND I2 EUR

EUR

 50,85

18.11.

 10,78

 14,97

 2,91  

 50,76  

A3DTMT

FIDELITY FUNDS - SUST.BIODIV.FD.Y

EUR

 10,27

15.11.

 8,42

 14,97

 -  

 -  

ETF200

AMUNDI DAX UCITS ETF DIST

EUR

 150,31

15.11.

 14,13

 14,97

 -  

 -  

FF0339

FIDELITY FD.SUST.C.BR.FD.A ACC HKD

HKD

 9,65

15.11.

 8,34

 14,96

 -6,41  

 -  

A2QMGT

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQ.FD.I USD

USD

 11,64

18.11.

 7,91

 14,96

 1,31  

 -  

A0F5GC

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A-GBP

GBP

 7,42

15.11.

 11,58

 14,96

 11,79  

 58,08  

A2QMGU

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQ.FD.I D.USD

USD

 11,61

18.11.

 7,91

 14,96

 1,34  

 -  

A1J3AE

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI A (A)

EUR

 157,28

15.11.

 9,19

 14,96

 16,19  

 39,21  

A3DJTF

VANGUARD ESG DEVELOPED EUROPE ALL CAP UCITS ETF - (EUR) ACCUMULATING

EUR

 5,98

15.11.

 8,30

 14,96

 -  

 -  

A3DHLB

JANUS HENDERSON HORIZON EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND IU2 USD

USD

 118,03

18.11.

 7,43

 14,96

 -  

 -  

A3CNJJ

SPDR S&P U.S. DIVIDEND ARISTOCRATS ESG UCITS ETF (DIST)

USD

 21,82

15.11.

 7,96

 14,96

 8,28  

 -  

120434

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC

USD

 37,32

15.11.

 6,65

 14,96

 -8,07  

 -4,56