A2N99U

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) Q-MDIST, HKD

HKD

 960,87

14.11.

 9,45

 14,96

 6,03  

 -  

A3C65A

PGIM EMERGING MARKET HARD CURRENCY DEBT FUND USD A ACCUMULATION

USD

 104,80

15.11.

 6,56

 14,96

 -4,07  

 0,28  

A1H9GC

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.I4G EUR

EUR

 16,16

18.11.

 8,20

 14,96

 11,27  

 39,12  

A3D7MA

JPMORGAN FUNDS - US HIGH YIELD PLUS BOND FUND X (DIST) - USD

USD

 113,02

15.11.

 9,38

 14,96

 -  

 -  

A2PCFP

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.A USD

USD

 22,64

15.11.

 7,71

 14,96

 -0,16  

 4,78  

A1H7JJ

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - R CLASS SHARES

USD

 34,17

15.11.

 8,53

 14,96

 6,90  

 58,07  

A2JB5C

FIDELITY FD.EUROPEAN H.Y.FD.Y A ACC CZK

CZK

 1,153,00

15.11.

 9,39

 14,96

 4,25  

 -  

A1C28R

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 AUD H

AUD

 27,75

18.11.

 9,21

 14,95

 1,17  

 34,38  

A0MY31

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 237,84

15.11.

 7,80

 14,95

 -8,92  

 8,85  

A2JQQ8

MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC

CHF

 124,62

14.11.

 7,42

 14,95

 -4,85  

 21,79  

74358

RAIFFEISENFONDS ERTRAG R VTA

EUR

 198,44

18.11.

 10,23

 14,95

 3,55  

 18,24  

A1W9A2

PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - ANTEILKLASSE R

EUR

 171,70

15.11.

 7,48

 14,95

 6,51  

 40,45  

A3CPQT

SCHRODER GAIA OAK.CRED.I ACC USD

USD

 120,10

15.11.

 9,95

 14,95

 17,81  

 -  

A0HM70

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY I ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 231,27

18.11.

 13,59

 14,95

 31,19  

 61,72  

A1J3HR

LO FUNDS - GLOBAL BBB-BB FUNDAMENTAL, (EUR) NA

EUR

 14,48

15.11.

 9,09

 14,95

 -0,63  

 4,29  

A2DR9L

UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) F-ACC USD H

USD

 150,40

14.11.

 9,74

 14,95

 18,66  

 31,31  

A14YLS

FIDELITY FD.ASIAN H.Y.FD.Y DIS SGD H

SGD

 0,54

15.11.

 10,65

 14,95

 -19,86  

 -  

157173

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R JPY

JPY

 17,069,08

15.11.

 13,80

 14,95

 28,67  

 71,08  

A1U64

RAIFFEISEN-HEALTH AND WELLBEING-ESG-AKTIEN RZ T

EUR

 168,34

18.11.

 8,71

 14,95

 7,44  

 44,16  

A1JT2X

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND B EURO

EUR

 1,66

18.11.

 11,80

 14,95

 3,33  

 23,22