A1H6XN

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND AH (EUR)

EUR

 123,23

6.11.

 8,06

 9,92

 97,61  

 12,24  

A40TUA

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - IT9 - USD

USD

 1,099,18

6.11.

 14,00

 9,92

 -  

 -  

A2JQMC

LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL I

EUR

 184,05

6.11.

 1,88

 9,92

 50,56  

 72,01  

A3A3U

RAIFFEISEN GLOBAL INCOME II (RZ) (A)

EUR

 1,081,06

6.11.

 8,90

 9,92

 -  

 -  

A14XV6

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND A-ACC-EURO

EUR

 23,94

6.11.

 7,98

 9,92

 45,80  

 67,18  

A2JBW4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 107,51

4.11.

 12,73

 9,92

 20,85  

 11,55  

A2PKE0

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) ZD EUR

EUR

 15,77

6.11.

 7,83

 9,92

 49,22  

 72,94  

A2ATZU

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION - IE

EUR

 30,033,47

6.11.

 5,31

 9,92

 69,66  

 104,08  

A400Q6

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - I-ACC-USD-H

USD

 131,90

5.11.

 7,88

 9,92

 -  

 -  

WK00BB

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-MCDIST(G)-JPY (JPY/USD HEDGED)

JPY

 1,012,00

6.11.

 13,57

 9,92

 -  

 -  

A2JLRJ

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS A2 HEDGED GBP

GBP

 144,89

6.11.

 8,87

 9,92

 34,66  

 34,77  

A14SEP

INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL SYSTEMATIC EQUITY FUND S (EUR HEDGED) ANNUAL DISTRIBUTION

EUR

 13,69

6.11.

 11,24

 9,91

 48,37  

 55,88  

A14UWX

ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A

EUR

 66,22

6.11.

 7,82

 9,91

 21,57  

 14,66  

A14WGQ

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 305,91

6.11.

 6,21

 9,91

 59,89  

 99,30  

A3DD2Q

CHINA EQUITY VALUE STRATEGY ID

EUR

 80,40

6.11.

 9,42

 9,91

 -5,53  

 -  

A0DQXV

FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND - A (ACC) USD

USD

 30,27

6.11.

 15,62

 9,91

 43,60  

 75,58  

A2JEBJ

TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I (ACC) EUR

EUR

 11,09

6.11.

 10,02

 9,91

 25,17  

 20,67  

A1T8WK

BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS I CAPITALISATION

EUR

 444,82

5.11.

 -4,20

 9,91

 39,71  

 30,13  

A1J0UC

LGT SUSTAINABLE QUALITY EQUITY FUND HEDGED EUR B

EUR

 2,398,30

5.11.

 9,43

 9,91

 32,86  

 19,41  

A2PESB

M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR C INC

EUR

 17,53

6.11.

 10,35

 9,91

 31,14  

 70,53