A2H7CR

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND A (DIST) - GBP

GBP

 255,44

14.11.

 26,64

 32,56

 33,06  

 -  

A2JR2G

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 204,86

14.11.

 26,64

 33,22

 37,17  

 81,68  

A3DHNJ

JPMORGAN FUNDS - CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND I (ACC) - JP

JPY

 14,577,00

14.11.

 26,64

 34,13

 -  

 -  

A2DP74

LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY, (CHF) IA

CHF

 13,80

14.11.

 26,63

 27,83

 -  

 -  

A1C6N5

JUPITER M.NORTH AMERICAN EQU.FD.I USD

USD

 35,12

14.11.

 26,63

 39,47

 31,99  

 102,69  

A3CTZU

JPMORGAN FUNDS - US SUSTAINABLE EQUITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 126,10

14.11.

 26,63

 36,03

 19,53  

 -  

A2H6PD

NORDEA 1 - GLOBAL PORTFOLIO FUND - BC - EUR

EUR

 50,69

14.11.

 26,63

 32,46

 25,01  

 82,14  

A2ALLG

ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES E EUR

EUR

 243,28

14.11.

 26,63

 32,65

 40,33  

 -  

A0Q3AJ

PICTET - DIGITAL - P DY GBP

GBP

 476,47

14.11.

 26,63

 33,53

 18,60  

 67,55  

A0YJEZ

ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES D EUR

EUR

 576,47

14.11.

 26,62

 32,65

 40,34  

 76,54  

A113K9

GS NORTH AMERICA E.&E.IN.EQ.PF.BASE USD

USD

 12,51

14.11.

 26,62

 29,10

 73,03  

 103,08  

A3DSEZ

ROBECO GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITIES S EUR

EUR

 146,23

14.11.

 26,62

 34,21

 -  

 -  

A2DWNA

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D3

EUR

 224,96

14.11.

 26,62

 48,91

 14,61  

 56,41  

A3EW5P

M&G (LUX) GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND GBP LI ACC

GBP

 13,39

14.11.

 26,61

 32,28

 -  

 -  

A2PPNZ

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US MULTI-FACTOR EQUITY X CAPITALISATION

USD

 262,69

13.11.

 26,61

 34,85

 32,99  

 89,37  

A3DSEX

ROBECO GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITIES F EUR

EUR

 146,18

14.11.

 26,61

 34,20

 -  

 -  

A2JBDV

T.ROWE P.F.S.GL.TECHN.EQ.F.Q1(USD)

USD

 20,47

14.11.

 26,59

 38,31

 -23,48  

 82,44  

A3EBLD

F.U.S.OP.FD.F USD

USD

 25,47

14.11.

 26,59

 35,48

 -  

 -  

HAFX7T

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS Z

EUR

 145,16

13.11.

 26,59

 30,73

 3,98  

 51,14  

A2PSPE

SPDR® S&P® 500 ESG LEADERS UCITS ETF ACC

USD

 42,65

14.11.

 26,59

 34,09

 37,50  

 115,10