A1J5H3

NEUBERGER BERMAN HY BOND F.A HKD H

HKD

 6,52

15.11.

 6,17

 11,22

 2,22  

 12,60  

A1C6EK

AXA WF-GLOBAL CONV.F CAP USD H

USD

 147,00

15.11.

 5,79

 10,50

 -10,23  

 12,60  

A1J992

LO FDS.-SH.-TERM MM.(USD)MA

USD

 12,32

18.11.

 4,68

 5,28

 11,71  

 12,60  

A1W3YJ

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EH EUR ACC

EUR

 130,40

15.11.

 6,47

 10,71

 -9,08  

 12,60  

A2P058

NORDEA 1 GLOBAL LISTED INFRASTR.F.E EUR

EUR

 11,88

18.11.

 8,63

 14,06

 3,57  

 12,60  

A2JJBU

SCHRODER GAIA HELIX C ACC GBP H

GBP

 112,09

15.11.

 2,16

 2,89

 -2,78  

 12,60  

A2PB4A

SCHRODER ISF M.-AS.T.RET.X ACC GBP H

GBP

 118,01

18.11.

 5,90

 9,19

 3,25  

 12,60  

A0RH1V

CANDRIAM EQUITIES L EU.INN.N EUR ACC

EUR

 82,73

15.11.

 -6,37

 1,91

 -24,30  

 12,59  

A2JD23

EURIZON FUND - BOND HIGH YIELD X EUR ACCUMULATION

EUR

 119,05

15.11.

 7,26

 12,35

 5,50  

 12,59  

A3CYDQ

INVESCO USD ULT.SH.T.D.FD.E USD

USD

 11,48

18.11.

 4,83

 5,77

 10,96  

 12,59  

A0JLXQ

PINEBRIDGE ASIA EX JAPAN SMALL CAP EQUITY FUND UNIT CLASS A ACCUMULATING USD

USD

 34,86

18.11.

 -2,53

 3,10

 -19,99  

 12,59  

A1J5N2

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - R EUR

EUR

 122,19

15.11.

 3,31

 8,77

 -13,09  

 12,59  

A1Z8M

ERSTE IMMOBILIENFONDS D01 A

EUR

 105,81

18.11.

 1,59

 1,56

 6,64  

 12,58  

A2PF5J

BSF FIXED INC CR.STR.FD.X2 EUR

EUR

 114,74

18.11.

 5,54

 7,70

 8,68  

 12,58  

A2JKVH

EDR FD.EURO HIGH YIELD CR EUR

EUR

 115,59

14.11.

 6,47

 11,08

 5,76  

 12,57  

A2JPVF

M&G(LUX)GL.CONVERTIBLES FD.CI ACC EUR H

EUR

 11,51

18.11.

 8,28

 11,92

 -8,45  

 12,57  

A1KAC7

NORDEA 1 - INTERNATIONAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND - E - USD

USD

 143,97

18.11.

 6,98

 11,53

 3,68  

 12,57  

A2H50Q

METZLER EUROPEAN SMALLER COMPANIES SUSTAINABILITY BN

EUR

 115,99

15.11.

 2,54

 9,89

 -20,34  

 12,57  

A14YM0

ABRDN S.I-INDIAN BD.FD.I ACC USD

USD

 14,02

18.11.

 5,38

 6,56

 0,74  

 12,57  

A12BKZ

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.I2 EUR H

EUR

 12,99

18.11.

 6,39

 11,31

 2,61  

 12,56