A2PRK6

BNY MELLON EFFICIENT U.S. HIGH YIELD BETA FUND STERLING L (ACC.) (HEDGED)

GBP

 1,25

6.11.

 6,95

 7,49

 31,68  

 22,89  

A14UMM

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 163,14

5.11.

 6,63

 7,29

 31,68  

 -  

A2H6RD

BARINGS GLOBAL SENIOR SECURED BOND FUND - TRANCHE E USD DISTRIBUTION

USD

 93,49

6.11.

 6,36

 7,14

 31,68  

 19,79  

A2JEPM

AXA WF GLOBAL CONVERTIBLES I (H) DISTRIBUTION GBP

GBP

 128,50

6.11.

 17,54

 17,77

 31,68  

 12,08  

A12FSW

JSS TWELVE SUSTAINABLE INSURANCE BOND P USD ACC HEDGED

USD

 190,68

6.11.

 6,55

 8,06

 31,68  

 17,22  

A3DREG

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - PT (H2-USD) - USD

USD

 1,316,75

7.11.

 6,59

 8,13

 31,68  

 -  

937988

BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION

USD

 38,62

5.11.

 7,07

 7,61

 31,67  

 22,72  

A3DJZQ

NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD ENGAGEMENT FUND USD I4 ACCUMULATING

USD

 12,43

6.11.

 6,51

 7,25

 31,67  

 -  

A2AFCY

ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD (ACC)

USD

 9,72

6.11.

 2,40

 -2,53

 31,67  

 78,30  

A2DW7Y

OFI INVEST ESG EURO HIGH YIELD GI

EUR

 131,00

5.11.

 4,26

 5,80

 31,67  

 22,42  

A1JJN0

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND S/A (EUR)

EUR

 199,85

6.11.

 5,57

 6,80

 31,67  

 -  

A3DV40

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IH EUR

EUR

 13,72

6.11.

 17,06

 13,86

 31,67  

 -  

A2AQN0

AXA WF US HIGH YIELD BONDS I M DISTRIBUTION USD

USD

 94,84

6.11.

 6,36

 6,80

 31,67  

 25,12  

A0LCMM

SPARINVEST SICAV - GLOBAL VALUE EUR I

EUR

 585,78

6.11.

 6,66

 6,19

 31,67  

 107,98  

A0LG4Y

AXA WF US HIGH YIELD BONDS I CAPITALISATION USD

USD

 335,19

6.11.

 6,37

 6,81

 31,66  

 25,11  

940125

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) B USD

USD

 49,65

6.11.

 9,19

 8,55

 31,66  

 14,27  

A1JR3F

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND A (DIV) - USD (HEDGED)

USD

 135,53

6.11.

 9,20

 8,99

 31,66  

 29,84  

A0LG40

AXA WF US HIGH YIELD BONDS I DISTRIBUTION USD

USD

 95,31

6.11.

 6,36

 6,80

 31,66  

 25,11  

A2JKA7

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

EUR

 97,65

5.11.

 8,90

 9,74

 31,66  

 -1,08  

BA0029

BARINGS GLOBAL SENIOR SECURED BOND FUND - TRANCHE I GBP DISTRIBUTION

GBP

 95,42

6.11.

 6,53

 7,38

 31,66  

 18,91