A2DG10

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 194,30

5.11.

 9,88

 9,97

 44,36  

 65,36  

A2P6TK

AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP UCITS ETF DR - GBP

GBP

 23,54

6.11.

 9,88

 11,00

 27,38  

 28,94  

A3DRPF

BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FUND EUR W (ACC.) (HEDGED)

EUR

 1,42

5.11.

 9,88

 6,81

 32,20  

 -  

A410H5

BLACKROCK ADVANTAGE US EQUITY FUND S DIS DIST GBP

GBP

 109,88

6.11.

 9,88

 -

 -  

 -  

A2P0S6

URANIUM RESOURCES FUND KLASSE B

EUR

 273,15

6.11.

 9,88

 -1,75

 20,06  

 184,53  

A0Q50K

SQUAD - VALUE - B

EUR

 624,31

6.11.

 9,88

 9,07

 32,11  

 51,12  

A2QBZ3

ISHARES MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 8,39

6.11.

 9,88

 18,68

 60,92  

 65,83  

A3CT14

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY CONVICTION FUND - EUR HEDGED X ACC

EUR

 132,41

6.11.

 9,87

 9,76

 61,48  

 32,41  

A2JQYF

CT (LUX) PAN EUROPEAN EQUITIES 2E EUR

EUR

 17,67

6.11.

 9,87

 10,11

 45,01  

 61,32  

DWS071

DWS INVEST CONVERTIBLES CHF FCH

CHF

 152,12

6.11.

 9,87

 10,28

 16,73  

 -1,20  

A2APKM

GOLDMAN SACHS STRATEGIC FACTOR ALLOCATION PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (GBP-HEDGED)

GBP

 178,28

5.11.

 9,87

 10,04

 39,56  

 42,53  

A1W66T

ETHNA-DYNAMISCH SIA-T EUR

EUR

 829,11

6.11.

 9,87

 11,39

 33,81  

 34,71  

A2P8EE

GOLDMAN SACHS ASIA HIGH YIELD BOND PORTFOLIO CLASS IS SHARES

USD

 75,35

6.11.

 9,87

 10,30

 63,76  

 8,83  

A3EE92

PICTET - POSITIVE CHANGE - P USD

USD

 149,70

6.11.

 9,87

 7,03

 51,06  

 -  

A2PKF9

CM-AM CONVICTIONS FLEXIBLE EURO RC

EUR

 18,81

5.11.

 9,87

 11,04

 33,97  

 -  

A2JM68

EURIZON FUND II - ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION R EUR ACCUMULATION

EUR

 124,45

5.11.

 9,87

 10,17

 29,31  

 11,92  

A2JAZ9

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND CHF P ACCUMULATING

CHF

 10,13

6.11.

 9,87

 11,07

 40,89  

 2,01  

A2PNN

ALLIANZ INVEST ESG RENTEN EM (T) EUR

EUR

 103,60

7.11.

 9,87

 9,92

 24,72  

 -  

A407KT

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG - HKD

HKD

 10,02

6.11.

 9,87

 10,57

 -  

 -  

A3DQVG

MAN DYNAMIC INCOME I H GBP

GBP

 186,36

5.11.

 9,87

 11,26

 -  

 -