A14VW9

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.INC.AD

USD

 120,53

13.11.

 5,29

 12,14

 -3,48  

 12,30  

A2ACFS

UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q-C D.EUR

EUR

 122,57

15.11.

 6,94

 11,90

 -3,74  

 12,30  

A1H423

FTGF WA GL.HIGH YIELD FD.F USD

USD

 75,49

18.11.

 7,27

 13,81

 -0,86  

 12,30  

A0LBQU

GAM STAR ASIAN EQUITY ORDINARY INC - GBP

GBP

 2,63

18.11.

 10,95

 10,27

 -15,47  

 12,29  

A0LAXL

GAM STAR ASIAN EQUITY ORDINARY ACC - GBP

GBP

 2,73

18.11.

 10,95

 10,26

 -15,47  

 12,29  

A119QX

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND KLASSE I (ACC) GBP-H1

GBP

 12,88

15.11.

 9,34

 11,23

 2,06  

 12,29  

A14VH8

UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q D.EUR

EUR

 118,03

15.11.

 6,94

 11,90

 -3,74  

 12,29  

A1J4QK

BGF CHINA BOND FD.D2 CNY

CNY

 107,99

18.11.

 6,20

 7,34

 4,05  

 12,29  

A12BFH

CANDRIAM INDEX ARBITRAGE RS

EUR

 1,136,52

15.11.

 4,07

 4,32

 6,75  

 12,29  

A1XA16

UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(EUR)Q A.EUR

EUR

 141,58

15.11.

 6,94

 11,89

 -3,75  

 12,29  

551671

GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND PREFERRED ACCUMULATION CLASS

USD

 14,297,93

15.11.

 4,55

 5,26

 11,59  

 12,29  

A12DJR

MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV - TOBAM ANTI-BENCHMARK WORLD EQUITY FUND B1 EUR

EUR

 153,88

15.11.

 15,44

 18,56

 -0,25  

 12,29  

A1JWAM

FIDELITY FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD FUND E-ACC-EURO

EUR

 18,48

18.11.

 12,97

 16,01

 8,48  

 12,29  

68867

RAIFFEISEN ENERGIE AKTIEN T

EUR

 138,99

18.11.

 -4,32

 -0,51

 15,80  

 12,29  

A2AEJP

F.FLEXIBLE ALPHA BOND FD.A USD

USD

 11,79

15.11.

 4,52

 6,79

 6,89  

 12,29  

A0MYEJ

HARTZ REGEHR VERMÖGENS-FONDS A

EUR

 863,20

15.11.

 6,97

 10,57

 -1,26  

 12,28  

A1H422

FTGF WA GL.HIGH YIELD FD.F USD

USD

 170,36

18.11.

 7,01

 13,89

 -0,43  

 12,28  

68868

RAIFFEISEN ENERGIE AKTIEN VTA

EUR

 140,78

18.11.

 -4,32

 -0,51

 15,80  

 12,28  

A0LBJC

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS A

EUR

 99,58

18.11.

 8,84

 13,53

 7,42  

 12,28  

A1T92X

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR

EUR

 126,65

15.11.

 7,16

 9,85

 -0,06  

 12,27