A1JX53

VANGUARD S&P 500 UCITS ETF - (USD) DISTRIBUTING

USD

 129,24

27.11.

 16,90

 14,74

 78,02  

 98,81  

A2PFN2

VANGUARD S&P 500 UCITS ETF - (USD) ACCUMULATING

USD

 130,74

27.11.

 16,90

 14,74

 78,02  

 98,81  

A2PXAS

MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND I EUR

EUR

 27,42

27.11.

 41,82

 39,81

 78,01  

 50,66  

A1T6TS

ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES I USD

USD

 229,28

27.11.

 27,92

 28,43

 77,97  

 -  

A1W841

AMUNDI S&P 500 SCREENED INDEX AU

USD

 262,98

27.11.

 16,78

 14,01

 77,97  

 102,25  

A1W840

AMUNDI S&P 500 SCREENED INDEX AU

USD

 422,74

27.11.

 16,78

 14,01

 77,97  

 102,24  

A1JVB5

UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE S&P 500 UCITS ETF, KLASSE USD DIS

USD

 110,20

26.11.

 16,95

 14,35

 77,95  

 98,49  

937448

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND - A (ACC) USD

USD

 37,65

26.11.

 7,11

 3,63

 77,93  

 42,88  

A0NAVV

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND TAIWANESE EQUITY A1 ACCUMULATION USD

USD

 47,45

28.11.

 29,17

 34,66

 77,93  

 70,41  

A0JKJG

GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER DYNAMIC WORLD EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES

USD

 51,63

26.11.

 18,64

 15,92

 77,91  

 74,01  

A1136A

DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY FUND JPY DIST

JPY

 3,476,61

26.11.

 17,29

 16,08

 77,88  

 160,49  

A0X9LD

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY B USD

USD

 472,90

27.11.

 31,44

 36,39

 77,86  

 15,29  

A1136B

DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY FUND JPY ACC

JPY

 4,110,61

26.11.

 17,29

 16,06

 77,85  

 160,46  

A2H587

AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - JPY

JPY

 37,683,00

27.11.

 22,56

 27,43

 77,84  

 105,38  

A0M9WL

GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER DYNAMIC WORLD EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

USD

 44,69

26.11.

 18,64

 15,90

 77,84  

 74,03  

A4054F

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Z GBP ACC

GBP

 44,64

27.11.

 12,27

 12,25

 77,83  

 -  

A2DPUU

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX) B USD

USD

 25,18

26.11.

 16,68

 14,56

 77,82  

 61,51  

A1XF0B

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND IE EUR

EUR

 346,36

27.11.

 38,87

 33,63

 77,82  

 123,94  

A1W4DQ

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C

USD

 27,44

26.11.

 16,56

 13,91

 77,79  

 98,53  

A1W6FE

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF USD C/D

USD

 24,83

26.11.

 16,56

 13,91

 77,78  

 98,51