A1CW7R

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I EUR - ACCUMULATING

EUR

 190,94

15.11.

 6,46

 12,26

 4,30  

 5,62  

988732

GAM STAR EUROPEAN EQUITY ORDINARY INC - GBP

GBP

 4,76

15.11.

 5,52

 10,39

 4,30  

 59,39  

A113EP

INVESCO US SENIOR LOAN FUND HH

CHF

 137,69

15.11.

 2,56

 3,60

 4,30  

 -  

A2AJQN

SCHRODER ISF GL.GOLD C ACC EUR H

EUR

 123,11

18.11.

 21,65

 34,89

 4,30  

 31,88  

A2ADT6

AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.I CAP GBP H

GBP

 117,86

18.11.

 2,92

 4,62

 4,30  

 13,57  

A14M99

AB SICAV I ALL MARKET INC.PF.A USD

USD

 20,13

18.11.

 9,94

 15,49

 4,30  

 9,88  

A0B6YX

PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - I USD

USD

 563,91

15.11.

 8,39

 17,68

 4,30  

 22,73  

A2PXYV

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) ZL USD

USD

 24,50

18.11.

 9,13

 15,08

 4,30  

 -  

988392

MUZINICH AMERICAYIELD FUND HEDGED USD ACCUMULATION A UNITS

USD

 349,08

18.11.

 6,37

 10,94

 4,30  

 17,43  

A2QC3S

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY PT USD

USD

 1,373,54

18.11.

 6,19

 13,26

 4,30  

 -  

A3CP66

AB FCP I EUROPEAN INC.PF.AA USD H

USD

 10,75

18.11.

 5,30

 11,16

 4,30  

 -  

A2AN1G

BELLEVUE F.(L)-B.GL.MACRO AI EUR

EUR

 117,38

15.11.

 6,45

 12,25

 4,30  

 5,63  

A1JG4R

AB SICAV I RMB INC.PL.PF.I2 CNH

CNH

 159,91

18.11.

 6,71

 8,61

 4,30  

 9,77  

A2JG0K

BGF EURO-MKTS.F.A2 HKD H

HKD

 167,69

18.11.

 10,14

 14,40

 4,30  

 53,16  

A1C9Q1

JPMORGAN FUNDS - US SHORT DURATION BOND FUND A (ACC) - USD

USD

 119,55

18.11.

 3,87

 5,73

 4,30  

 8,66  

A0HGWK

MUZINICH AMERICAYIELD FUND HEDGED USD INCOME A UNITS

USD

 84,67

18.11.

 6,38

 10,95

 4,30  

 17,44  

A2PVUG

THEAM QUANT MULTI ASSET DIV.DE.PR.EUR A

EUR

 104,62

15.11.

 3,43

 4,95

 4,30  

 3,86  

A2JB0D

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - AUD LIQUIDITY LVNAV FUND E (DIST.)

AUD

 1,00

15.11.

 2,64

 3,00

 4,30  

 4,30  

A12CZQ

FIDELITY FUNDS - STRATEGIC BOND FUND A-ACC-PLN (HEDGED)

PLN

 13,84

18.11.

 2,90

 7,62

 4,30  

 -  

71271

RAIFFEISEN-HEALTH AND WELLBEING-ESG-AKTIEN R V

EUR

 331,82

18.11.

 7,76

 13,82

 4,29  

 37,16