A3CXKW

ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS D2H USD

USD

 152,10

15.1.

 0,58

 6,42

 26,34  

 14,79  

A1KA5Q

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND I (ACC) - USD

USD

 154,44

16.1.

 0,59

 9,51

 18,39  

 14,79  

A2JR0M

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A USD - ACC

USD

 1,600,30

15.1.

 1,85

 8,09

 15,84  

 14,79  

989395

RUSSELL INVESTMENTS EMERGING MARKETS EQUITY FUND B US DOLLARS

USD

 35,78

15.1.

 5,86

 43,12

 46,46  

 14,79  

A2QD0P

VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS DEBT G USD

USD

 124,26

15.1.

 0,48

 14,85

 33,00  

 14,79  

A1419J

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE WH1 EUR

EUR

 14,67

15.1.

 2,16

 14,97

 20,64  

 14,79  

A1J7BY

BGF EMERGING MARKETS CORPORATE BOND X2 USD

USD

 18,63

16.1.

 0,54

 10,24

 27,69  

 14,79  

A2QJ6Q

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 104,86

14.1.

 0,60

 7,28

 17,41  

 14,78  

A2PZHN

JPMORGAN FUNDS - INCOME FUND I2 (ACC) - USD

USD

 116,94

16.1.

 0,09

 6,88

 18,03  

 14,78  

A2PA83

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B EUR

EUR

 1,418,01

15.1.

 2,52

 8,30

 19,23  

 14,78  

A2QJ6P

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 115,65

14.1.

 0,61

 7,27

 17,40  

 14,78  

A2AQHE

MUZINICH GLOBAL HIGH YIELD FUND HEDGED NOK ACCUMULATION M UNITS

NOK

 142,08

15.1.

 0,59

 8,82

 23,62  

 14,78  

A2JPX5

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND USD CI-H INC

USD

 10,16

16.1.

 0,30

 8,74

 20,06  

 14,78  

A2N693

CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE EUROPE F EUR ACC

EUR

 151,11

15.1.

 1,93

 6,59

 17,01  

 14,77  

A14SX9

ECHIQUIER ARTY SRI FUND I

EUR

 1,382,97

15.1.

 1,29

 6,10

 17,91  

 14,77  

A2APYH

NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND USD A ACCUMULATING

USD

 14,61

15.1.

 0,55

 8,46

 27,60  

 14,77  

A0Q7CD

FIDELITY FUNDS - EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA FUND Y-ACC-USD

USD

 18,03

15.1.

 4,16

 52,54

 88,20  

 14,77  

A2JLN6

LO FUNDS - WORLD BRANDS, SYST. NAV HDG, (CHF) PA

CHF

 293,36

15.1.

 2,06

 -8,35

 27,55  

 14,77  

A2DVT4

ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CN-EUR

EUR

 116,13

15.1.

 0,22

 4,09

 15,22  

 14,77  

A0RMYK

LGT GIM BALANCED (EUR) B

EUR

 16,854,68

12.1.

 1,41

 7,83

 22,19  

 14,76