A2PA82

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B USD

USD

 1,626,19

13.1.

 2,07

 11,56

 26,52  

 24,83  

A41DUP

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND N EUR

EUR

 1,061,82

13.1.

 2,00

 -

 -  

 -  

A41DUN

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND N USD

USD

 1,083,96

13.1.

 2,05

 -

 -  

 -  

A2PBUF

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI EUR

EUR

 1,183,05

13.1.

 2,02

 9,16

 -  

 -  

A2PBUG

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI GBP

GBP

 1,100,22

13.1.

 2,09

 -

 -  

 -  

A2PA84

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI USD

USD

 1,728,48

13.1.

 2,08

 11,84

 27,47  

 27,92  

49506

E+S ERFOLGS-INVEST (T)

EUR

 207,68

14.1.

 3,76

 24,97

 39,10  

 26,66  

A1C2XE

EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I)

EUR

 150,98

13.1.

 6,60

 92,70

 128,62  

 183,48  

A0J3UF

EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R)

EUR

 84,42

13.1.

 6,59

 92,13

 123,16  

 170,84  

A1CUGZ

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I)

EUR

 361,09

13.1.

 7,60

 166,45

 246,80  

 231,21  

A0Q2SD

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R)

EUR

 363,50

13.1.

 7,55

 164,36

 238,33  

 214,36  

A2P9Q4

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR S)

EUR

 35,795,83

13.1.

 7,63

 167,21

 244,99  

 234,42  

A2PMW3

EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR I)

EUR

 342,11

13.1.

 10,36

 139,09

 144,45  

 129,10  

A2PMW2

EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR R)

EUR

 322,43

13.1.

 10,34

 137,29

 137,99  

 118,51  

A2N5WC

EAST CAPITAL CHINA A EUR

EUR

 147,36

14.1.

 5,40

 23,70

 5,72  

 -13,03  

A2PEZ0

EAST CAPITAL CHINA A USD

USD

 2,307,82

14.1.

 4,43

 40,48

 13,93  

 -16,30  

A2N5WD

EAST CAPITAL CHINA P EUR

EUR

 157,12

14.1.

 5,44

 24,95

 8,90  

 -8,63  

A40DGR

EAST CAPITAL GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABLE A CZK

CZK

 145,29

14.1.

 5,71

 20,44

 43,61  

 13,90  

A2PQPY

EAST CAPITAL GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABLE A USD

USD

 189,43

14.1.

 4,84

 42,60

 53,26  

 18,48  

A40DGS

EAST CAPITAL GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABLE C SEK

SEK

 137,66

14.1.

 4,57

 17,41

 37,22  

 -