A2JR6C

FTGF ROYCE US SMALL CAP OP.FD.PR PLN H

PLN

 169,82

18.11.

 9,38

 21,04

 7,37  

 85,09  

FF0270

FIDELITY FD.GL.H.Y.FD.W DIS GBP

GBP

 0,93

18.11.

 9,38

 12,28

 8,78  

 -  

A1J6FE

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, X ACC GBP SHARES

GBP

 18,09

18.11.

 9,38

 9,57

 -11,77  

 -  

802356

FONDS FÜR STIFTUNGEN INVESCO

EUR

 73,27

15.11.

 9,37

 14,54

 6,70  

 18,37  

A2P42L

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RC USD

USD

 228,58

15.11.

 9,37

 14,47

 20,13  

 -  

A2JK7N

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 152,39

18.11.

 9,37

 14,64

 15,06  

 47,74  

A2JAUN

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (N) (NOK)

NOK

 11,98

15.11.

 9,37

 9,93

 13,43  

 19,78  

798091

BNY MELLON ASIAN OPPORTUNITIES FUND USD C

USD

 5,62

18.11.

 9,37

 12,58

 -18,58  

 32,93  

A2JDLF

JUPITER FINANC.CONTINGENT CAP.FD.I EUR H

EUR

 14,43

18.11.

 9,37

 14,36

 10,60  

 24,33  

A1J72D

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE A SEK ACC H

SEK

 181,04

18.11.

 9,37

 20,23

 -10,28  

 14,89  

A1KACW

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - BI - NOK

NOK

 1,739,92

18.11.

 9,37

 10,88

 14,04  

 84,10  

A2JLCC

INVESCO ASEAN EQ.FD.C USD

USD

 121,46

18.11.

 9,37

 13,70

 13,48  

 8,95  

A2PTMJ

DPAM B EQUITIES EUROLAND F USD H

USD

 425,18

15.11.

 9,37

 15,73

 13,64  

 -  

FID001

FIDELITY FD.ASIAN SP.SIT.FD.A DIS GBP

GBP

 4,40

18.11.

 9,37

 8,42

 -12,31  

 4,88  

A2PPA2

EDR SICAV FIN.BONDS J GBP H

GBP

 102,94

15.11.

 9,37

 14,25

 8,62  

 16,91  

A2PB5J

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D GBP

GBP

 208,42

18.11.

 9,37

 21,43

 3,81  

 78,59  

WEL070

WELLINGTON NEXT GENERATION GLOBAL EQUITY FUND GBP N ACCU

GBP

 10,72

18.11.

 9,37

 13,84

 1,61  

 -  

A2PR3N

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND DB USD

USD

 1,254,92

15.11.

 9,37

 16,02

 11,21  

 25,61  

A14UBQ

BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION

EUR

 388,26

15.11.

 9,37

 18,53

 9,11  

 67,28  

A2PR3P

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND DA USD

USD

 944,83

15.11.

 9,37

 16,02

 11,21  

 -