A1164F

NEW CAPITAL SWISS SMALL AND MID-CAP FUTURE LEADERS FUND - CHF I ACC

CHF

 202,66

12.1.

 3,35

 18,40

 26,43  

 15,94  

A1J7FD

NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND FUND USD I2 ACCUMULATING

USD

 17,75

12.1.

 0,34

 9,03

 26,42  

 21,16  

A0J4DM

PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR

EUR

 278,03

12.1.

 5,44

 18,94

 26,42  

 -4,55  

A3DLFS

CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS, R(Q) - DISTRIBUTION

USD

 137,86

12.1.

 0,05

 13,72

 26,42  

 -  

937991

BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 30,20

12.1.

 0,50

 9,54

 26,41  

 21,68  

A1V4Q

RAIFFEISEN-FONDSPENSION-ERTRAG (RZ) (A)

EUR

 124,13

13.1.

 1,44

 6,30

 26,41  

 25,66  

A3ECSH

THEAM QUANT EQ.US PREMIUM INC.I EUR RH

EUR

 136,56

12.1.

 0,84

 9,35

 26,41  

 29,44  

A1E11

ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 (VTIA)

CZK

 5,281,88

13.1.

 6,12

 9,58

 26,41  

 59,10  

A1V4P

RAIFFEISEN-FONDSPENSION-ERTRAG (RZ) (T)

EUR

 138,62

13.1.

 1,43

 6,30

 26,41  

 25,66  

A12AVW

AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS F (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 142,36

12.1.

 0,32

 5,48

 26,41  

 17,99  

A2N9J9

UBAM - HYBRID BOND AHD EUR

EUR

 102,39

9.1.

 0,47

 9,85

 26,41  

 10,89  

A3DQAM

UBAM - SWISS EQUITY SC CHF

CHF

 133,46

9.1.

 1,99

 11,79

 26,41  

 -  

A3C06K

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD MD DISTRIBUTION

USD

 59,09

12.1.

 0,51

 8,50

 26,40  

 18,79  

A2PKF1

CM-AM CONVERTIBLES EURO IC

EUR

 11,97

9.1.

 2,57

 10,63

 26,40  

 12,29  

70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 81,86

13.1.

 2,12

 9,17

 26,39  

 19,34  

A0JJ58

UNICOMMODITIES

EUR

 82,76

12.1.

 5,23

 34,64

 26,39  

 78,97  

A2JELG

SEILERN EUROPA USD H C

USD

 202,78

12.1.

 3,32

 -0,20

 26,39  

 32,32  

A14RKX

FRANKLIN INDIA FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 16,38

12.1.

 -2,09

 -2,56

 26,39  

 31,88  

A1XA76

FEDERATED HERMES GLOBAL HIGH YIELD CREDIT FUND KLASSE F USD THES. ABGESICHERTE ANTEILE

USD

 3,39

12.1.

 0,30

 9,32

 26,39  

 -  

A0NG0W

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND EURO A

EUR

 4,21

12.1.

 4,34

 -1,73

 26,38  

 38,06