A2N9JF

MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV - TOBAM ANTI-BENCHMARK MULTI-ASSET FUND B1 EUR

EUR

 100,11

15.11.

 9,33

 13,20

 -12,08  

 -2,83  

A2PM8H

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG7 USD

USD

 8,70

18.11.

 9,33

 15,43

 1,83  

 -  

A12FQB

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AQ USD

USD

 13,31

18.11.

 9,33

 15,43

 1,86  

 44,22  

A1JLXZ

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT - USD

USD

 26,17

18.11.

 9,33

 15,43

 1,88  

 44,36  

A2DT89

JANUS HENDERSON HORIZON EURO HIGH YIELD BOND FUND A3Q HUSD

USD

 100,06

18.11.

 9,32

 14,80

 5,89  

 15,93  

DWS2DF

DWS INVEST CORPORATE HYB.BONDS FCH USD

USD

 152,66

18.11.

 9,32

 13,64

 4,19  

 11,90  

MG0048

M&G(LUX)SUSTAINABLE GL.HY BOND FD.C H

GBP

 11,69

18.11.

 9,32

 14,50

 5,44  

 9,64  

A1W55J

OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS A EUR ACC SERIES 2

EUR

 23,64

15.11.

 9,32

 13,47

 14,50  

 51,48  

A2DKEW

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH AMG2 USD

USD

 12,19

18.11.

 9,32

 15,43

 1,92  

 44,36  

986394

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-EURO

EUR

 9,84

18.11.

 9,32

 7,81

 -13,84  

 12,31  

A1W4VN

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - A - USD

USD

 12,71

18.11.

 9,32

 15,45

 1,90  

 44,29  

A2AGTQ

GOLDMAN SACHS GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET - I CAP HUF (HEDGED I)

HUF

 707,951,10

18.11.

 9,32

 15,47

 -  

 -  

A3C7PH

VONTOBEL FD.EM.MARKETS CORPORATE BD.HG H

EUR

 86,80

15.11.

 9,32

 15,33

 -13,13  

 -  

A12DG6

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - G USD

USD

 27,71

15.11.

 9,32

 15,87

 9,64  

 64,34  

A0M6JB

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN TOTAL RETURN A1 ACCUMULATION USD

USD

 342,28

18.11.

 9,32

 14,87

 -6,57  

 31,33  

A2QGCY

DNB FUND - FUTURE WAVES RETAIL A (N) NOK

NOK

 125,86

15.11.

 9,32

 14,24

 -0,50  

 -  

A111YA

ISHARES MSCI EM CONS.GR.U.E.USD A

USD

 33,16

18.11.

 9,32

 11,12

 -15,96  

 9,39  

A14UBP

BNPP F.AQUA PR.EUR

EUR

 372,12

15.11.

 9,32

 18,48

 8,95  

 66,84  

A0YDX1

PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I DY GBP

GBP

 363,81

18.11.

 9,32

 17,86

 3,37  

 46,63  

A2JEJS

BNPP F.AQUA PR.EUR

EUR

 173,43

15.11.

 9,32

 18,48

 8,94  

 66,81