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A3DT37 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR USD | USD | 101,66 | 6.11. |   | 6,02 | -1,71 | 4,48 | - |  | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 492,19 | 6.11. | | -4,77 | -8,41 | -9,12 | 14,83 | | A2DNLZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I USD | USD | 163,69 | 6.11. | | 6,13 | -1,58 | 4,84 | 11,63 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 434,21 | 6.11. | | -4,85 | -8,50 | -9,45 | 14,46 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 149,10 | 6.11. | | -4,36 | -7,96 | -7,80 | 17,94 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 417,28 | 6.11. | | -5,88 | -9,68 | -12,87 | 7,25 | | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 113,61 | 6.11. | | -3,64 | -3,18 | 17,23 | - | | A3C7DN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A USD | USD | 105,47 | 6.11. | | 7,39 | 4,04 | 35,29 | - | | A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 105,53 | 6.11. | | -3,63 | -3,17 | 17,26 | - | | A2QQU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR EUR | EUR | 123,44 | 6.11. | | -3,14 | -2,59 | 19,31 | - | | A3CRVW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR USD | USD | 111,15 | 6.11. | | 7,93 | 4,66 | 37,75 | - | | A3CNQW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I EUR | EUR | 118,79 | 6.11. | | -2,98 | -2,41 | 20,04 | - | | A3CRVV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I USD | USD | 111,97 | 6.11. | | 8,16 | 4,92 | 38,59 | - | | A3DGG7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL J EUR | EUR | 112,13 | 6.11. | | -3,04 | -2,46 | 20,18 | - | | A3CR20 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL K EUR | EUR | 116,84 | 6.11. | | -3,07 | -2,51 | 19,65 | - | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 104,06 | 6.11. | | -3,92 | -3,51 | 16,01 | - | | A3C7D8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A CHF H | CHF | 101,96 | 6.11. | | 2,82 | 3,04 | 11,64 | - | | A1XBX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR | EUR | 137,16 | 6.11. | | 5,07 | 5,74 | 20,51 | 18,02 | | A3C7D7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A USD H | USD | 118,17 | 6.11. | | 6,82 | 7,69 | 26,78 | - | | A1XBX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE B EUR | EUR | 104,70 | 6.11. | | 5,07 | 4,19 | 18,74 | 16,28 | |
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