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A1J8FZ | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - P - EUR | EUR | 1,384,75 | 10.10. |   | 12,56 | 9,81 | 59,91 | 68,48 |  | A14VJ2 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - PT - EUR | EUR | 1,603,11 | 10.10. | | 12,57 | 9,81 | 59,91 | 68,47 | | A14MUD | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - RT - EUR | EUR | 152,46 | 10.10. | | 12,48 | 9,70 | 59,43 | 67,67 | | A0RF5W | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - W - EUR | EUR | 1,378,90 | 10.10. | | 12,86 | 10,18 | 61,53 | 71,28 | | A0RF5X | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - WT - EUR | EUR | 1,980,97 | 10.10. | | 12,87 | 10,19 | 61,54 | 71,33 | | A1JFCN | ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR | EUR | 4,117,02 | 10.10. |  | 7,50 | 4,50 | 18,15 | 17,71 | | A1JEFB | ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - W - EUR | EUR | 3,768,75 | 10.10. | | 7,50 | 4,50 | 18,15 | 17,56 | | A1T7AR | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 50,23 | 10.10. | | 4,73 | 3,03 | 12,25 | -25,13 | | A1JPGG | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - HKD | HKD | 5,12 | 10.10. | | 6,78 | 5,38 | 18,52 | -17,79 | | A2ASG2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - SGD | SGD | 5,46 | 10.10. | | 1,57 | 4,39 | 7,80 | -21,97 | | A1JTZL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - USD | USD | 5,08 | 10.10. | | 6,57 | 5,24 | 19,65 | -18,20 | | A1JXBX | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,81 | 10.10. | | 4,41 | 2,48 | 10,12 | - | | A1JPGJ | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 4,85 | 10.10. | | 6,23 | 4,68 | 15,48 | -21,88 | | A1JPGM | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 4,92 | 10.10. | | 5,13 | 3,48 | 16,10 | -20,71 | | A1JPGL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 4,91 | 10.10. | | 4,83 | 3,06 | 12,39 | -25,20 | | A1JPGK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 4,85 | 10.10. | | 6,35 | 5,00 | 18,06 | -19,92 | | A1JY5P | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,95 | 10.10. | | 5,81 | 4,36 | 17,77 | - | | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,64 | 10.10. | | 4,69 | 2,92 | 13,39 | -22,64 | | A141JU | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AMG - USD | USD | 5,07 | 10.10. | | 6,55 | 5,22 | 19,63 | -18,19 | | A1JTZK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT - USD | USD | 10,00 | 10.10. | | 6,56 | 5,24 | 19,58 | -18,20 | |
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