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81906 | ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T) | EUR | 11,20 | 14.11. |   | 2,75 | 8,63 | -7,97 | 1,82 |  | A3EAD6 | AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.B GBP | GBP | 10,05 | 14.11. |  | 5,13 | 7,31 | 6,62 | - | | A3EAD5 | AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.B GBP | GBP | 12,89 | 14.11. | | 5,13 | 7,31 | 10,73 | - | | A1W9Q9 | AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.C EUR H | EUR | 11,01 | 14.11. | | 3,82 | 5,83 | 5,78 | 8,30 | | A2AMF4 | AEGON ABSOLUTE RETURN BD.FD.C GBP | GBP | 12,83 | 14.11. | | 5,13 | 7,31 | 10,73 | - | | A3CZZM | AEGON ALT.RISK PREMIA FUND I EUR | EUR | 9,78 | 13.11. | | 1,36 | 1,50 | -3,30 | - | | A3CZZL | AEGON ALT.RISK PREMIA FUND Z EUR | EUR | 9,95 | 13.11. | | 1,77 | 1,97 | -1,95 | - | | AEGON1 | AEGON EURO.ABS FD.A CHF H | CHF | 10,44 | 13.11. | | 3,72 | 4,77 | 4,74 | - | | AEGON2 | AEGON EURO.ABS FD.A EUR | EUR | 11,05 | 13.11. | | 6,03 | 7,42 | - | - | | AEGO26 | AEGON EURO.ABS FD.A EUR | EUR | 10,14 | 13.11. | | 6,03 | 7,42 | - | - | | AEGON3 | AEGON EURO.ABS FD.A GBP H | GBP | 11,95 | 13.11. | | 7,29 | 8,86 | - | - | | AEGON5 | AEGON EURO.ABS FD.A USD H | USD | 12,42 | 13.11. | | 7,46 | 9,11 | - | - | | A2JFWS | AEGON EURO.ABS FD.B EUR | EUR | 11,90 | 13.11. | | 6,36 | 7,81 | 10,75 | 12,58 | | A3CSXB | AEGON EURO.ABS FD.I AUD H | AUD | 9,90 | 13.11. | | 6,85 | 8,34 | 8,05 | - | | A2QCAR | AEGON EURO.ABS FD.I CHF H | CHF | 10,64 | 13.11. | | 3,99 | 5,09 | 5,71 | - | | A2H8ZG | AEGON EURO.ABS FD.I EUR | EUR | 11,91 | 13.11. | | 6,37 | 7,82 | 10,79 | 12,64 | | A2QCBL | AEGON EURO.ABS FD.I GBP H | GBP | 12,40 | 13.11. | | 7,60 | 9,21 | - | - | | AEGON6 | AEGON EURO.ABS FD.I GBP H | GBP | 10,28 | 13.11. | | 7,60 | 9,21 | 15,95 | - | | A2JM9S | AEGON EURO.ABS FD.I USD H | USD | 12,75 | 13.11. | | 7,77 | 9,48 | - | - | | AABS01 | AEGON EURO.ABS FD.I USD H | USD | 10,06 | 13.11. | | 7,80 | 9,50 | 11,40 | - | |
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