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A2JGB7 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR EUR | EUR | 164,91 | 6.11. |   | -13,16 | -11,26 | 13,86 | 66,56 |  | A3CN6G | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR USD | USD | 133,45 | 6.11. | | -3,17 | -4,64 | 31,37 | - | | A1CS2S | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA I EUR | EUR | 400,02 | 6.11. | | -12,39 | -10,49 | 16,13 | 71,84 | | A1CS2R | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR | EUR | 278,20 | 6.11. | | -13,52 | -11,70 | 11,77 | 61,23 | | A1JNJV | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R USD | USD | 217,96 | 6.11. | | -3,68 | -5,09 | 29,01 | 56,94 | | A14NKJ | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC EUR | EUR | 210,06 | 6.11. | | -12,86 | -10,43 | 17,14 | 74,72 | | A0DQNU | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A EUR | EUR | 250,11 | 6.11. | | 4,95 | 5,61 | 20,00 | 15,71 | | A1JNJY | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D EUR | EUR | 118,81 | 6.11. | | 4,95 | 5,61 | 20,00 | 15,70 | | A1CT5M | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I EUR | EUR | 154,44 | 6.11. | | 5,58 | 6,35 | 22,54 | 19,82 | | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 109,01 | 6.11. | | 2,45 | 3,42 | - | - | | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 104,73 | 6.11. | | 4,69 | 6,13 | 26,62 | - | | A3DCFD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A USD (H) | USD | 126,13 | 6.11. |  | 6,31 | 8,00 | - | - | | A3DCFG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B EUR | EUR | 100,69 | 6.11. | | 4,67 | 6,14 | 26,61 | - | | A3D86V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B USD (H) | USD | 124,24 | 6.11. | | 6,32 | 8,00 | - | - | | A3DCFM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR | EUR | 106,03 | 6.11. | | 4,98 | 6,47 | 27,76 | - | | A3DCFB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR USD (H) | USD | 117,82 | 6.11. | | 6,62 | 8,38 | 34,68 | - | | A3DCF9 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR | EUR | 106,03 | 6.11. | | 4,98 | 6,47 | 27,81 | - | | A3DCFF | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) | CHF | 99,49 | 6.11. | | 2,98 | 4,08 | 19,58 | - | | A3DCFC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I EUR | EUR | 107,23 | 6.11. | | 5,20 | 6,78 | 28,96 | - | | A3DCFA | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I USD (H) | USD | 114,38 | 6.11. | | 6,85 | 8,64 | 35,65 | - | |
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