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A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 329,59 | 9.1. |   | 4,99 | 10,71 | 14,71 | 51,86 |  | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 287,71 | 9.1. | | 5,92 | -2,52 | 5,85 | 58,51 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 164,04 | 9.1. | | 5,93 | -2,42 | 6,44 | 60,20 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 162,00 | 9.1. | | 5,00 | 10,84 | 15,37 | 53,48 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 431,20 | 9.1. | | 5,95 | -1,70 | 8,82 | 66,22 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 204,38 | 9.1. | | 4,98 | 9,02 | 10,23 | 41,75 | | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 349,03 | 9.1. | | 5,02 | 11,64 | 17,94 | 59,25 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 319,32 | 9.1. | | 5,95 | -1,68 | 9,57 | 67,77 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 123,03 | 9.1. | | 4,97 | 9,03 | 10,47 | 41,85 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 530,34 | 9.1. | | 5,95 | -1,77 | 8,61 | 65,57 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 189,76 | 9.1. | | 5,95 | -1,51 | 9,50 | 67,93 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 131,06 | 9.1. | | 4,99 | 9,23 | 11,00 | 43,05 | | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 246,71 | 9.1. | | 5,02 | 11,89 | 18,75 | 61,51 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 151,27 | 9.1. | | 5,95 | -1,49 | 9,52 | 68,07 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 444,23 | 9.1. | | 5,91 | -3,06 | 4,38 | 55,06 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 246,07 | 9.1. | | 4,98 | 10,12 | 13,13 | 48,58 | | A0MUP9 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR | EUR | 528,98 | 9.1. |  | -0,69 | -15,78 | 20,11 | 33,30 | | A1H8ZE | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A USD | USD | 219,06 | 9.1. | | -1,57 | -4,98 | 30,18 | 27,60 | | A2JGB7 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR EUR | EUR | 158,44 | 9.1. | | -0,68 | -15,52 | 21,22 | 35,35 | | A3CN6G | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR USD | USD | 129,34 | 9.1. | | -1,57 | -4,46 | 31,34 | - | |
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