A2P9TS

PICTET - STRATEGIC CREDIT - P USD

USD

 116,09

9.1.

 0,35

 8,73

 22,28  

 13,76  

A2PS2U

MFC OPPORTUNITIES ONE - ANTEILKLASSE T

EUR

 122,39

9.1.

 3,00

 24,18

 20,62  

 13,76  

A2PS2V

MFC OPPORTUNITIES ONE - ANTEILKLASSE A

EUR

 110,11

9.1.

 2,99

 24,19

 20,61  

 13,75  

A114XS

LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME FUND - CLASS I USD

USD

 13,40

9.1.

 0,07

 6,43

 17,24  

 13,75  

82013

RAIFFEISEN-MEGATRENDS-ESG-AKTIEN (R) (A)

EUR

 176,05

12.1.

 2,98

 11,68

 38,60  

 13,75  

A0RF7C

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A4 EUR

EUR

 164,46

9.1.

 0,88

 -2,28

 11,54  

 13,75  

A3C3SW

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - HAI - GBP

GBP

 102,00

9.1.

 0,20

 6,47

 14,84  

 13,75  

A1J9KZ

CT REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL FUND B ACC EUR

EUR

 14,48

9.1.

 0,56

 1,12

 11,90  

 13,75  

A2DKQB

CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY R ACC EUR

EUR

 16,88

9.1.

 4,07

 15,30

 30,75  

 13,75  

A0RHZ7

SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS W

EUR

 153,89

12.1.

 1,48

 3,18

 23,20  

 13,74  

A0RLB7

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 164,49

9.1.

 0,88

 -2,27

 11,53  

 13,74  

A2QE35

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR

EUR

 12,866,12

8.1.

 0,23

 5,04

 17,35  

 13,73  

A0PEQK

AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - M EUR

EUR

 223,48

9.1.

 0,52

 6,01

 24,52  

 13,73  

82014

RAIFFEISEN-MEGATRENDS-ESG-AKTIEN (R) (T)

EUR

 249,04

12.1.

 2,98

 11,66

 38,59  

 13,73  

A2PM9C

NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION EURO BOND FUND EUR I2 ACCUMULATING

EUR

 117,08

9.1.

 0,25

 4,27

 19,25  

 13,73  

A1XBHL

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I GBP

GBP

 397,94

9.1.

 0,90

 6,46

 21,18  

 13,72  

A2H64X

CAPE CAPITAL SICAV-UCITS - CAPE FIXED INCOME FUND - INTERNAL A USD

USD

 127,87

9.1.

 0,16

 5,61

 18,31  

 13,72  

A2H99U

MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - KLASSE A1 EUR

EUR

 14,42

9.1.

 1,05

 -7,39

 5,56  

 13,72  

A28LJ

RAIFFEISEN-MEGATRENDS-ESG-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 166,66

12.1.

 2,97

 11,66

 38,59  

 13,72  

A2N98Q

CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY FUND R ACC EUR

EUR

 14,92

9.1.

 2,33

 -9,25

 7,42  

 13,72