A2N7LH

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - KLASSE WS1 USD

USD

 21,03

6.11.

 10,92

 11,27

 42,09  

 14,36  

FF0498

FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND I-ACC-GBP

GBP

 1,94

6.11.

 5,65

 8,00

 13,02  

 14,35  

921673

JANUS HENDERSON HIGH YIELD FUND A2 USD

USD

 34,51

6.11.

 6,74

 7,14

 28,77  

 14,35  

A1JDMK

AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD F CAPITALISATION EUR

EUR

 148,88

6.11.

 3,01

 3,63

 17,53  

 14,35  

A40BQT

TROJAN INCOME (IRELAND) X SGD

SGD

 1,21

7.11.

 2,27

 2,12

 13,25  

 14,35  

A1W1ZC

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I EUR

EUR

 448,75

6.11.

 1,42

 6,49

 21,21  

 14,35  

A2P32H

INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND A ACCUMULATION - EUR

EUR

 16,66

7.11.

 14,42

 24,98

 71,93  

 14,34  

A1T69T

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - I - EUR

EUR

 2,136,99

7.11.

 -7,05

 -7,82

 18,51  

 14,34  

A2QCJ3

TEMPLETON EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 12,29

6.11.

 18,75

 15,96

 29,37  

 14,34  

A14UWX

ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A

EUR

 66,23

7.11.

 7,83

 9,50

 21,59  

 14,34  

A2QGS7

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND UK EQUITY A DISTRIBUTION EUR

EUR

 100,93

7.11.

 -3,41

 -3,81

 12,18  

 14,34  

A1T9EE

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - IT - EUR

EUR

 2,329,87

7.11.

 -7,05

 -7,81

 18,51  

 14,34  

926371

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS EQUITY FUND (LUX) B EUR

EUR

 118,20

6.11.

 15,49

 13,72

 26,65  

 14,34  

A12AUW

AXA WF GLOBAL REAL ESTATE A M DISTRIBUTION ST USD

USD

 100,78

6.11.

 5,91

 0,48

 19,82  

 14,33  

A2ATW6

INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 23,30

7.11.

 14,44

 25,00

 71,96  

 14,33  

A1JKLK

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND E5G EUR HEDGED

EUR

 10,25

7.11.

 32,94

 24,97

 50,74  

 14,33  

A1JHH2

GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) C ACC – USD

USD

 15,20

6.11.

 5,68

 6,21

 26,75  

 14,33  

A2P35Q

WELLINGTON GLOBAL IMPACT FUND CHF S ACCU

CHF

 14,55

6.11.

 -3,11

 -2,86

 11,43  

 14,33  

A117A2

LGT EM LC BOND FUND USD C

USD

 1,194,54

6.11.

 19,63

 15,40

 41,89  

 14,33  

986852

BL GLOBAL 30 KLASSE A

EUR

 115,92

6.11.

 8,00

 8,17

 20,43  

 14,32