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A2QK6J | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O USD H | USD | 102,89 | 4.3. |   | 1,18 | 5,18 | 21,99 | 15,94 |  | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 108,62 | 4.3. | | 0,94 | 3,30 | 16,82 | 8,47 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 136,87 | 4.3. | | 0,79 | 2,41 | 13,96 | 4,15 | | A2ATFB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R USD H | USD | 147,13 | 4.3. | | 1,05 | 4,39 | 19,60 | 12,27 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 107,34 | 4.3. | | 0,73 | 2,02 | 12,68 | 2,22 | | A14UQ6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A EUR | EUR | 320,87 | 5.3. | | -5,23 | -5,39 | 0,03 | -35,22 | | A14UQ8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A USD | USD | 113,79 | 5.3. |  | -6,55 | 1,80 | 8,54 | -36,96 | | A3CUNU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA B USD | USD | 66,83 | 5.3. | | -6,53 | 1,81 | 8,56 | -33,17 | | A2JKVB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR EUR | EUR | 93,76 | 5.3. | | -5,10 | -4,68 | 2,43 | -32,63 | | A2P8AM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR USD | USD | 98,73 | 5.3. | | -6,42 | 2,57 | 11,13 | -34,41 | | A14URA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I EUR | EUR | 180,79 | 5.3. | | -5,07 | -4,45 | 3,18 | -31,85 | | A2P1HL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I USD | USD | 93,74 | 4.3. | | -6,15 | 7,19 | 12,10 | -33,94 | | A14URB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA J EUR | EUR | 138,24 | 5.3. | | -5,07 | -4,45 | 3,26 | -31,75 | | A14URC | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA K EUR | EUR | 235,62 | 5.3. | | -5,08 | -4,55 | 2,77 | -32,05 | | A14URD | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA N EUR | EUR | 101,42 | 5.3. | | -5,04 | -4,35 | 3,39 | - | | A14URE | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R EUR | EUR | 168,14 | 5.3. | | -5,31 | -5,86 | -1,42 | -36,62 | | A14URF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R USD | USD | 98,36 | 5.3. | | -6,62 | 1,29 | 6,91 | -38,39 | | A3EM9C | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS A USD | USD | 114,55 | 5.3. | | 0,35 | 4,91 | - | - | | A3EM9M | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS B USD | USD | 100,78 | 5.3. | | 0,35 | - | - | - | | A400A9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS D EUR (H) | EUR | 107,20 | 5.3. | | 0,22 | 2,92 | - | - | |
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