A14VZY

JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND, L EUR ACC

EUR

 31,38

14.1.

 2,17

 13,30

 68,32  

 96,00  

A2ANEC

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE AH1 EUR

EUR

 13,46

13.1.

 1,20

 13,30

 25,33  

 9,43  

A1W8BL

FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EURO (HEDGED)

EUR

 13,12

13.1.

 2,98

 13,30

 15,80  

 3,80  

A2N86Z

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS A

EUR

 208,67

9.1.

 3,45

 13,30

 52,29  

 33,84  

A2N87W

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS B

EUR

 208,67

9.1.

 3,45

 13,30

 52,29  

 33,84  

A0J4DJ

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - R EUR

EUR

 119,48

13.1.

 4,72

 13,29

 39,17  

 31,11  

A1W37S

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - CT (H-EUR) - EUR

EUR

 187,46

14.1.

 3,59

 13,29

 34,69  

 11,26  

A2AGUX

INVESCO GLOBAL INCOME FUND C (USD HEDGED) QUARTERLY DISTRIBUTION

USD

 14,94

14.1.

 1,71

 13,29

 36,46  

 44,78  

A2PY8R

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL CONSUMER TRENDS A ACCUMULATION USD

USD

 155,68

14.1.

 0,27

 13,29

 35,88  

 19,64  

A0J4DY

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - P EUR

EUR

 200,30

13.1.

 4,85

 13,29

 35,52  

 38,81  

A2DXT0

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD A INC

USD

 12,11

14.1.

 -0,01

 13,29

 -1,94  

 -0,90  

A2QDCA

BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 131,41

13.1.

 3,76

 13,28

 11,97  

 -3,13  

A2APJE

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT2 - EUR

EUR

 166,90

14.1.

 3,28

 13,28

 36,41  

 37,38  

A14XV5

FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND Y-ACC-EURO

EUR

 22,09

13.1.

 2,51

 13,28

 25,44  

 55,13  

A2JQ8Z

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C INC

USD

 42,87

14.1.

 0,35

 13,28

 56,54  

 73,69  

A2JN72

CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 4E EUR

EUR

 12,49

13.1.

 2,57

 13,28

 15,19  

 -1,69  

A2PKUY

ODDO BHF AVENIR EUROPE CN-CHF [H]

CHF

 124,45

13.1.

 4,15

 13,28

 15,35  

 3,05  

A2JRXV

MOSAIC - HI GBP

GBP

 179,91

28.11.

 12,37

 13,28

 -  

 -  

A2QMY9

MAN GLOBAL CONVERTIBLES D H EUR

EUR

 123,61

12.1.

 2,20

 13,28

 -  

 -  

A2JQ8Y

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC

USD

 51,45

14.1.

 0,35

 13,28

 56,54  

 73,71