A1H6R5

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND - KLASSE WH1 GBP

GBP

 33,10

13.1.

 2,19

 7,09

 26,87  

 55,62  

A2JGDY

DJE - ZINS & DIVIDENDE - XT (EUR)

EUR

 149,66

14.1.

 2,19

 7,10

 25,79  

 29,40  

A3EAX5

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION

USD

 123,57

13.1.

 2,19

 20,67

 62,08  

 -  

A2ABN5

AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL IU DIST

USD

 1,014,22

13.1.

 2,19

 15,10

 17,05  

 18,53  

A0ESAJ

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN CORE EQUITY FUND - KLASSE A1 USD

USD

 39,17

13.1.

 2,19

 25,38

 29,36  

 30,00  

A0DQH3

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SMALL CAP FUND A (ACC) - EUR

EUR

 47,10

13.1.

 2,19

 31,23

 45,06  

 36,72  

A12DYD

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN CORE EQUITY FUND - KLASSE N1 USD

USD

 19,12

13.1.

 2,19

 24,80

 27,55  

 -  

A2H5HM

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND Z SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 24,25

14.1.

 2,19

 24,24

 66,22  

 85,57  

A40Y7C

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO E

EUR

 1,31

14.1.

 2,19

 29,30

 -  

 -  

A1V4T

RAIFFEISEN-FONDSPENSION-WACHSTUM (RZ) (T)

EUR

 162,32

14.1.

 2,19

 7,66

 35,54  

 44,17  

A2ANEM

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 173,05

13.1.

 2,19

 2,97

 28,03  

 33,30  

A0JECW

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - VERMÖGENSSTRUKTURFONDS - EUR

EUR

 7,93

13.1.

 2,19

 5,73

 7,45  

 -1,25  

A2ABN6

AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL IU ACC

USD

 1,498,31

13.1.

 2,19

 15,10

 17,04  

 18,51  

A2P941

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-DIST, EUR

EUR

 177,74

12.1.

 2,19

 22,75

 97,51  

 43,04  

A3CRVW

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR USD

USD

 113,83

13.1.

 2,19

 11,74

 28,91  

 -  

A401XH

FRANKLIN MSCI WORLD CATHOLIC PRINCIPLES UCITS ETF

USD

 35,51

13.1.

 2,19

 25,29

 -  

 -  

BNPP05

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I USD CAPITALISATION

USD

 302,36

13.1.

 2,19

 27,71

 102,87  

 89,54  

A2DVX3

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY PRIVILEGE H EUR DISTRIBUTION

EUR

 160,53

13.1.

 2,19

 16,44

 43,86  

 72,00  

A2ABPE

AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL AU DIST

USD

 101,27

13.1.

 2,19

 14,99

 16,71  

 17,94  

A1J94N

BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 97,07

13.1.

 2,19

 10,89

 17,79  

 7,08