A1T6FH

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) Z USD

USD

 25,29

9.1.

 3,14

 26,26

 43,45  

 13,36  

A2N968

STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC LEADERS FUND I EUR

EUR

 3,30

12.1.

 4,72

 0,48

 15,15  

 13,35  

A2AMF3

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, STERLING (HEDGED) CLASS B, CAP

GBP

 17,32

12.1.

 0,36

 11,80

 27,53  

 13,35  

A0JKXE

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND I (ACC) - USD

USD

 315,57

9.1.

 5,56

 33,17

 75,87  

 13,35  

A0F9R

VKB VORSORGE PLUS - A

EUR

 10,23

12.1.

 2,20

 4,42

 15,05  

 13,35  

A2P03J

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS ESG SELECTION - I17U

USD

 1,409,56

9.1.

 2,54

 37,84

 42,19  

 13,34  

A2AD31

NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND FUND USD M ACCUMULATING

USD

 15,29

9.1.

 0,26

 7,15

 22,52  

 13,34  

A1W6HS

BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - S - USD

USD

 131,51

9.1.

 0,34

 23,13

 33,34  

 13,34  

A1CW3W

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND D (DIV) - EUR

EUR

 4,60

9.1.

 1,32

 5,44

 15,28  

 13,34  

49502

VKB VORSORGE PLUS - T

EUR

 13,00

12.1.

 2,12

 4,42

 14,94  

 13,34  

A2PN1R

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CITIES IZ ACCUMULATION USD

USD

 230,99

12.1.

 1,55

 15,15

 17,42  

 13,34  

A2ATCB

ALLIANZ WACHSTUM EUROPA - R - EUR

EUR

 142,12

12.1.

 5,31

 -1,02

 14,36  

 13,34  

A2DX17

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY (FORMER NN) - R DIS EUR

EUR

 20,68

9.1.

 2,33

 -1,73

 5,73  

 13,33  

A2DYKA

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY (FORMER NN) - R CAP EUR

EUR

 285,64

9.1.

 2,31

 -1,71

 5,71  

 13,33  

A2JH4W

PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - Z DM USD

USD

 116,67

9.1.

 0,38

 10,79

 27,22  

 13,33  

A0JDG0

AXA WF EURO STRATEGIC BONDS M CAPITALISATION EUR

EUR

 210,26

9.1.

 0,43

 5,43

 21,59  

 13,33  

A0MMTQ

HSBC RENDITE SUBSTANZ AC

EUR

 66,24

8.1.

 0,03

 2,55

 10,57  

 13,33  

A2PCNB

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - F2 EUR

EUR

 6,37

9.1.

 2,93

 16,78

 24,39  

 13,33  

A2P6PB

NEUBERGER BERMAN GLOBAL FLEXIBLE CREDIT INCOME FUND EUR I ACCUMULATING

EUR

 12,16

9.1.

 0,25

 6,95

 23,45  

 13,33  

A0MKS3

AXA WF PEOPLE & PLANET EQUITY A CAPITALISATION EUR

EUR

 349,38

9.1.

 3,12

 -2,61

 10,01  

 13,32