A12E11

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - I - NOK

NOK

 1,647,33

9.1.

 0,52

 7,74

 26,36  

 14,05  

A1JUCT

JPMORGAN FUNDS - US HIGH YIELD PLUS BOND FUND A (DIST) - USD

USD

 95,35

12.1.

 0,13

 8,29

 26,36  

 22,38  

A1H7Y4

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - N (ACC) USD

USD

 24,21

12.1.

 1,21

 11,88

 26,36  

 27,35  

A1JUCN

JPMORGAN FUNDS - US HIGH YIELD PLUS BOND FUND A (ACC) - USD

USD

 195,41

12.1.

 0,13

 8,29

 26,36  

 22,38  

A2PCZH

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR HGD

EUR

 70,10

12.1.

 1,11

 19,95

 26,35  

 32,87  

A2JEJY

PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DM EUR

EUR

 147,25

9.1.

 1,28

 8,29

 26,35  

 17,30  

A2JEA5

PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I DY EUR

EUR

 144,47

9.1.

 1,28

 8,29

 26,35  

 17,28  

A2P26P

SEILERN AMERICA EUR U C

EUR

 169,46

9.1.

 2,44

 -7,80

 26,35  

 34,14  

A1JJN2

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/D (EUR)

EUR

 96,85

9.1.

 0,49

 6,82

 26,35  

 15,32  

A1JJNZ

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND I/A (EUR)

EUR

 198,76

9.1.

 0,49

 6,82

 26,35  

 15,32  

A2APJP

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS A, DIST

EUR

 9,37

12.1.

 1,11

 12,24

 26,35  

 23,74  

A2PZ8C

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND RY-ACC-EURO

EUR

 11,95

12.1.

 0,59

 6,32

 26,35  

 17,50  

A1H45T

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 181,41

9.1.

 1,04

 11,73

 26,35  

 27,44  

A2N5U3

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GREEN PLANET S EUR DIST

EUR

 177,20

9.1.

 4,59

 7,43

 26,35  

 31,33  

A2APJN

AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND, EURO CLASS A, CAP

EUR

 15,45

12.1.

 1,11

 12,24

 26,35  

 23,73  

A0DQU1

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED (EUR) AT

EUR

 186,22

9.1.

 1,55

 6,04

 26,35  

 17,70  

A2DPWX

NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND GBP P DISTRIBUTING

GBP

 10,18

12.1.

 0,50

 9,28

 26,35  

 6,53  

A1XD49

PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - I EUR

EUR

 158,89

9.1.

 1,28

 8,29

 26,34  

 17,29  

A3EDW7

BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE A1 USD ACCUMULATION

USD

 131,22

12.1.

 0,51

 8,52

 26,34  

 23,40  

A2H84C

VONTOBEL FUND - TWENTYFOUR ASSET BACKED SECURITIES HI (HEDGED) USD

USD

 139,33

9.1.

 0,17

 5,79

 26,34  

 25,93