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A1JY5P | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,93 | 28.11. |   | 6,07 | 5,18 | 16,70 | - |  | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,63 | 28.11. | | 4,77 | 3,78 | 12,02 | -23,49 | | A141JU | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AMG - USD | USD | 5,04 | 28.11. | | 7,04 | 6,23 | 18,76 | -18,84 | | A1JTZK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT - USD | USD | 10,04 | 28.11. | | 7,06 | 6,24 | 18,71 | -18,75 | | A40LM2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 102,36 | 28.11. | | 5,03 | 4,07 | - | - | | A1JPGN | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR | EUR | 730,82 | 28.11. | | -2,92 | -2,55 | 9,55 | -12,60 | | A1J2FY | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD | USD | 1,080,68 | 28.11. | | 7,76 | 7,01 | 21,26 | -15,80 | | A1T9Y0 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP | GBP | 556,97 | 28.11. | | 7,54 | 6,78 | 20,01 | -17,51 | | A2JE2H | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - RM - USD | USD | 6,53 | 28.11. | | 7,65 | 6,91 | 20,92 | -16,27 | | A2QDZ1 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 779,82 | 28.11. | | 5,93 | 5,05 | 15,01 | - | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 93,33 | 28.11. | | 4,47 | 4,20 | 13,56 | 5,37 | | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,195,85 | 28.11. | | 4,95 | 4,72 | 15,29 | 8,06 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 107,75 | 28.11. | | 2,10 | 2,39 | 9,85 | 8,88 | | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 108,15 | 28.11. | | 2,27 | 2,57 | 10,08 | 9,11 | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 1,008,75 | 28.11. | | 2,32 | 2,63 | 10,22 | 9,35 | | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,086,17 | 28.11. | | 2,32 | 2,63 | 10,22 | 9,35 | | A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 1,019,07 | 28.11. | | 2,29 | 2,59 | 10,08 | 9,12 | | A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 108,13 | 28.11. | | 2,26 | 2,56 | 10,07 | 9,11 | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 100,08 | 28.11. | | 2,10 | 2,38 | 9,85 | 8,90 | | A2DMJE | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD | USD | 11,96 | 28.11. | | 4,12 | 4,57 | 16,58 | 18,73 | |
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