DWS2XM

DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP FC

EUR

 175,86

13.1.

 2,25

 23,31

 26,72  

 23,72  

A3CUEN

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR J INC

EUR

 18,15

13.1.

 2,25

 36,32

 74,01  

 -  

A2QMZA

MAN GLOBAL CONVERTIBLES D USD

USD

 149,54

12.1.

 2,25

 15,83

 -  

 -  

A14Y12

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - KLASSE C1 USD

USD

 20,00

13.1.

 2,25

 20,70

 29,03  

 42,96  

A40EWR

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI WORLD SELECTION UCITS ETF, KLASSE HCHF ACC

CHF

 223,04

12.1.

 2,25

 17,46

 -  

 -  

A1H5UP

ISHARES MSCI POLAND UCITS ETF USD (ACC)

USD

 33,81

13.1.

 2,25

 79,07

 129,08  

 91,05  

WK01YV

LAZARD GLOBAL THEMATIC FOCUS FUND C ACC GBP

GBP

 149,31

13.1.

 2,25

 4,40

 -  

 -  

A39F8

RAIFFEISEN-GLOBAL-STRATEGIC-OPPORTUNITIES (R) (VTA)

EUR

 120,03

13.1.

 2,25

 15,77

 -  

 -  

603020

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND D (ACC) - USD

USD

 46,83

13.1.

 2,25

 13,39

 33,38  

 53,19  

WK01Z2

LAZARD GLOBAL THEMATIC FOCUS FUND C DIST GBP

GBP

 142,12

13.1.

 2,25

 4,40

 -  

 -  

A3CY8Q

HAAS INVEST4 INNOVATION - S

EUR

 115,95

12.1.

 2,25

 16,24

 60,77  

 -  

A39F7

RAIFFEISEN-GLOBAL-STRATEGIC-OPPORTUNITIES (R) (A)

EUR

 114,59

13.1.

 2,25

 15,76

 -  

 -  

A0JMHL

AB SICAV I INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTFOLIO CLASS I

EUR

 640,28

13.1.

 2,25

 -3,55

 12,36  

 40,61  

A3EMGN

ARCUS JAPAN FUND D DIS GBP UNHEDGED

GBP

 142,34

13.1.

 2,25

 22,45

 -  

 -  

A1XCG

SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (T)

EUR

 148,26

13.1.

 2,25

 7,69

 10,32  

 12,53  

A2N513

SQUAD - GREEN BALANCE - I

EUR

 156,45

12.1.

 2,25

 6,11

 17,57  

 20,92  

A4045H

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - JAPAN SMALL CAP EQUITY FUND CLASS I EUR

EUR

 124,12

13.1.

 2,25

 19,38

 -  

 -  

A404CT

JUPITER ASIA PACIFIC INCOME FUND (IRL), C2 USD INC (F)

USD

 12,62

13.1.

 2,25

 32,63

 -  

 -  

60068

3 BANKEN DIVIDEND CHAMPIONS

EUR

 12,28

13.1.

 2,25

 0,98

 15,62  

 33,16  

A2PH25

THEMATICS WATER FUND S/A (USD)

USD

 222,41

13.1.

 2,25

 18,57

 30,71  

 38,48