A1XCF

SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (A)

EUR

 147,37

13.1.

 2,25

 7,68

 10,32  

 12,54  

WK03QR

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND USD A-H M INC

USD

 11,72

13.1.

 2,25

 -

 -  

 -  

A2PJLV

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - KLASSE I1 USD

USD

 270,65

13.1.

 2,25

 41,47

 67,73  

 -  

A0YHMZ

VONTOBEL FUND - US EQUITY R USD

USD

 927,97

12.1.

 2,25

 14,38

 56,19  

 63,17  

A1J4M9

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED D5G EUR

EUR

 15,47

13.1.

 2,25

 18,70

 34,35  

 33,74  

A2DL8B

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD, C - DISTRIBUTION

EUR

 35,49

12.1.

 2,25

 7,29

 47,23  

 61,88  

A0MZG3

FFPB MULTITREND DOPPELPLUS

EUR

 17,29

13.1.

 2,25

 8,74

 25,38  

 10,90  

A3D6NW

ARCUS JAPAN FUND E ACC GBP UNHEDGED

GBP

 126,50

13.1.

 2,25

 25,81

 -  

 -  

A0LEW6

ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (DIST)

USD

 29,68

13.1.

 2,25

 5,53

 16,16  

 33,13  

WK01YO

LAZARD GLOBAL THEMATIC FOCUS FUND A ACC GBP

GBP

 113,47

13.1.

 2,25

 4,32

 -  

 -  

DWS2V7

DWS INVEST CROCI GLOBAL DIVIDENDS USD IC

USD

 263,04

13.1.

 2,25

 21,37

 31,80  

 49,45  

A0YFQ9

BKC TREUHAND PORTFOLIO - ANTEILKLASSE I

EUR

 123,34

12.1.

 2,25

 11,29

 28,90  

 23,37  

A1J1KV

MAN GLOBAL CONVERTIBLES DL H GBP

GBP

 149,74

12.1.

 2,25

 15,67

 28,94  

 11,09  

A2PT75

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-N/A-NPF (EUR)

EUR

 141,55

12.1.

 2,25

 14,57

 42,85  

 36,26  

DWS20C

DWS INVEST ESG EUROPEAN SMALL/MID CAP TFC

EUR

 192,53

13.1.

 2,25

 23,33

 26,75  

 23,69  

A1KAMH

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS I2 HEDGED SEK

SEK

 166,15

12.1.

 2,25

 14,80

 24,05  

 16,82  

A2PT78

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-R/A-NPF (USD)

USD

 183,91

12.1.

 2,25

 14,29

 45,34  

 42,48  

A1JTA5

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A6 USD

USD

 19,12

13.1.

 2,25

 20,69

 40,60  

 44,63  

A1T8T2

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION

EUR

 217,16

12.1.

 2,25

 19,68

 25,93  

 2,71  

602967

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY FUND A (ACC) - USD

USD

 40,52

13.1.

 2,25

 42,98

 60,60  

 72,79