TMG4TA

BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS A

EUR

 138,89

14.1.

 2,35

 3,14

 57,76  

 -  

A3CXNZ

ROBECO NEW WORLD FINANCIALS M2 EUR

EUR

 183,30

14.1.

 2,35

 13,55

 48,60  

 56,04  

A2JM1L

BLACKROCK ADVANTAGE WORLD EQUITY FUND D ACCUMULATING USD

USD

 244,33

15.1.

 2,35

 24,05

 77,06  

 83,28  

A2DU1R

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR

EUR

 816,49

15.1.

 2,35

 0,42

 -3,23  

 -25,10  

A3D9SK

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY P EUR

EUR

 136,74

14.1.

 2,35

 19,01

 -  

 -  

A2DV2H

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME AQ GROSS USD

USD

 146,33

14.1.

 2,35

 26,33

 34,69  

 41,49  

A2JKQ2

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND D (ACC) - HUF (HEDGED)

HUF

 12,729,64

15.1.

 2,35

 3,76

 22,03  

 21,64  

A40YX4

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL US ALL CAP EQUITY SELECTION FUND STERLING CLASS SHARES

GBP

 126,74

14.1.

 2,35

 12,18

 -  

 -  

A117VP

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - I - EUR

EUR

 1,281,85

15.1.

 2,35

 9,33

 23,99  

 14,74  

A40A38

X-250 WELT AKTIEN (T)

EUR

 119,78

15.1.

 2,35

 8,95

 -  

 -  

A0HF48

MEAG EUROINVEST I

EUR

 145,48

14.1.

 2,35

 38,50

 71,23  

 88,46  

A2ATB6

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR

EUR

 864,61

15.1.

 2,35

 0,70

 -2,40  

 -24,01  

A36G2

ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 (VTIA)

HUF

 47,021,59

15.1.

 2,35

 0,66

 -  

 -  

A41959

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO BALANCED INCOME AND GROWTH FUND INSTITUTIONAL SGD (HEDGED) INCOME II

SGD

 10,89

15.1.

 2,35

 -

 -  

 -  

A2DQ0Q

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - IT - EUR

EUR

 1,283,72

15.1.

 2,35

 9,33

 23,99  

 14,74  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,762,11

14.1.

 2,35

 17,19

 30,10  

 20,00  

A07YK

ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (VTIA)

EUR

 20,04

15.1.

 2,35

 7,34

 19,29  

 22,79  

A2QB3H

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR V

EUR

 176,44

14.1.

 2,35

 3,05

 59,21  

 80,87  

979753

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR

EUR

 1,692,13

15.1.

 2,35

 0,42

 -3,23  

 -25,02  

A1JUFR

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A-ACC-EURO (HEDGED)

EUR

 32,24

15.1.

 2,35

 9,51

 32,02  

 20,07