A14QDL

STATE STREET EUROPE SMALL CAP ESG SCREENED EQUITY FUND P

EUR

 15,78

18.11.

 9,10

 16,05

 0,68  

 32,92  

A1C9KS

BNY MELLON GL.EQ.INCOME B USD ACC

USD

 3,06

19.11.

 9,10

 15,53

 18,07  

 40,39  

A1J1C5

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS A, CAP

USD

 18,58

19.11.

 9,10

 14,20

 14,49  

 28,74  

A1JP0Z

NORDEA 1 - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI - USD

USD

 181,81

19.11.

 9,10

 14,33

 1,53  

 15,14  

A2QGZE

PICTET-HUMAN HP

EUR

 76,36

18.11.

 9,10

 16,60

 -22,40  

 -  

A2QLZ2

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND ACHEUR

EUR

 6,92

18.11.

 9,10

 12,73

 -24,16  

 -  

A3D05Q

GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE B

EUR

 1,091,74

18.11.

 9,10

 -

 -  

 -  

A2PHYA

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY UNCONSTRAINED FUND - I USD

USD

 117,96

19.11.

 9,10

 13,00

 -16,46  

 13,10  

A2QSH4

DCP-HYBRID INCOME FD.I H

EUR

 96,62

18.11.

 9,10

 11,57

 2,92  

 -  

A2JQQQ

MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE SGD-HEDGED P-ACC

SGD

 128,65

15.11.

 9,10

 14,87

 4,41  

 -  

A1C9KZ

BNY MELLON GL.EQ.INCOME B USD INC

USD

 1,98

19.11.

 9,10

 15,53

 16,79  

 -  

A2P9R5

FIDELITY FD.GL.HYBRIDS BD.FD.A ACC EUR

EUR

 11,63

18.11.

 9,10

 14,59

 6,12  

 -  

A1JJNB

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND S/A (EUR)

EUR

 322,54

18.11.

 9,10

 15,71

 7,27  

 43,69  

A2JFZ4

FIDELITY MSCI PACIFIC EX-JAPAN INDEX FUND P-ACC-USD

USD

 6,50

18.11.

 9,10

 18,66

 7,76  

 24,28  

A2QB2S

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - IM (H2-USD) - USD

USD

 971,69

19.11.

 9,10

 13,75

 -  

 -  

A12F2A

MSIF US DOLLAR SHORT DURAT.H.Y.B.Z USD

USD

 41,25

19.11.

 9,10

 13,54

 11,01  

 24,62  

A14PYS

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND FUND I (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 118,24

18.11.

 9,10

 14,29

 8,66  

 13,31  

A2H5WE

F.GL.CONVERTIBLE S.FD.W H1 CHF

CHF

 15,23

18.11.

 9,10

 15,12

 -9,72  

 33,95  

A0M52L

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN R

EUR

 160,58

19.11.

 9,10

 13,57

 2,57  

 11,66  

A1KA33

AMUNDI FDS.EUROPEAN EQ.CONS.M EUR

EUR

 282,43

18.11.

 9,10

 13,67

 6,31  

 26,01