A2PB9D

GS EM.MKT.CORP.D.Z USD

USD

 7,497,55

18.11.

 7,67

 11,98

 3,69  

 12,53  

A2P0DD

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR

EUR

 115,95

15.11.

 4,58

 9,15

 3,69  

 -  

A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM INFLATION DIVERSIFIER FUND -EUR-I-

EUR

 117,36

18.11.

 -3,14

 0,95

 3,69  

 27,84  

A2QFM6

BNPP EASY MSCI W.SRI S-S.PAB 5%C.T.C.H

EUR

 160,60

18.11.

 12,24

 19,72

 3,69  

 -  

A2PCFE

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.A CZK H

CZK

 1,576,69

18.11.

 7,65

 14,08

 3,69  

 6,07  

A2P9BH

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.I EUR

EUR

 109,54

18.11.

 5,71

 10,59

 3,69  

 -  

A3CP5V

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.IT USD

USD

 9,89

18.11.

 7,39

 12,96

 3,69  

 -  

A0H060

BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP N CAPITALISATION

USD

 313,49

18.11.

 8,69

 19,67

 3,69  

 50,75  

A06NX

OBERBANK VERMÖGENSMANAGEMENT T

EUR

 153,24

19.11.

 10,25

 14,58

 3,69  

 16,37  

A2JR2K

BLUEBAY TOTAL RETURN CREDIT I GBP(QID)H

GBP

 86,40

18.11.

 6,03

 10,76

 3,69  

 14,11  

A0ETM3

MFS MERIDIAN FUNDS - LIMITED MATURITY FUND - KLASSE A2 USD

USD

 8,37

18.11.

 3,79

 5,86

 3,69  

 7,01  

A1C5GV

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO BALANCED INCOME AND GROWTH FUND INVESTOR USD ACCUMULATION

USD

 18,28

18.11.

 12,56

 17,94

 3,69  

 33,53  

A2DTRV

LORD ABBETT SHORT DURATION INCOME FUND - CLASS I GBP (HEDGED)

GBP

 9,13

18.11.

 4,44

 6,45

 3,69  

 6,40  

A0BL8Y

ISHARES JAPAN IF(IE)F.USD

USD

 19,79

15.11.

 6,99

 13,76

 3,69  

 26,88  

A0RC8S

JPMORGAN FUNDS - TAIWAN FUND - JPM TAIWAN A (ACC) - EUR

EUR

 53,47

18.11.

 16,11

 24,58

 3,68  

 87,68  

A1JJSW

UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-A3

EUR

 119,62

15.11.

 3,97

 5,62

 3,68  

 -  

A1ENY

OBERBANK VERMÖGENSMANAGEMENT A

EUR

 120,23

19.11.

 10,24

 14,57

 3,68  

 16,34  

A0M017

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 57,73

19.11.

 7,66

 15,80

 3,68  

 7,36  

A2DG0F

CANDRIAM BD.EURO S.T.S EUR ACC

EUR

 1,585,12

18.11.

 3,38

 5,25

 3,68  

 3,67  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 18,02

19.11.

 9,34

 15,66

 3,68  

 26,37