A1JHEJ

GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (GBP) INSTITUTIONAL INC - GBP

GBP

 11,81

18.11.

 9,31

 13,92

 -7,27  

 -4,93  

A1JHEH

GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (GBP) INST ACC - GBP

GBP

 19,30

18.11.

 9,31

 13,92

 1,36  

 12,42  

A11526

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND EA USD

USD

 796,46

18.11.

 9,35

 13,92

 -8,67  

 -0,79  

A0Q7AN

MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 216,16

18.11.

 9,66

 13,92

 -0,96  

 -  

A2AQCK

OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS A EUR ACC SERIES 2

EUR

 20,35

18.11.

 10,42

 13,92

 17,57  

 55,67  

A1XDLN

GAM STAR CR.OPPORTUNITIES (GBP) SI GBP

GBP

 10,78

18.11.

 9,31

 13,92

 1,36  

 12,42  

A2DRG4

ISHARES MSCI EUR.Q.DIVID.ESG U.E.EUR D

EUR

 6,03

18.11.

 8,90

 13,92

 31,05  

 40,15  

A2PCLY

AMUNDI FDS.STRATEGIC BD.F EUR

EUR

 3,68

18.11.

 8,54

 13,92

 2,03  

 5,68  

A1W6VX

MFS MERIDIAN-EUR.RE.FD.IH1 USD

USD

 255,04

18.11.

 8,36

 13,92

 12,14  

 -  

A3DVFP

BNPP E.ESG EU.BIODIV.LE.PAB T.I

EUR

 131,54

18.11.

 9,58

 13,92

 -  

 -  

A2JKWF

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) D2 EUR

EUR

 137,79

19.11.

 10,51

 13,92

 7,79  

 27,90  

A3DKEY

MAN GLG SENIOR SECURED OPPORT.I

EUR

 121,02

18.11.

 10,85

 13,92

 -  

 -  

A1XFN6

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - HBC - USD

USD

 68,50

19.11.

 8,80

 13,92

 12,47  

 21,79  

A0YFUB

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND A (MTH) - USD

USD

 9,36

18.11.

 5,97

 13,92

 -7,02  

 -  

A1XCD7

UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN SUSTAINABLE (JPY), ANTEILSKLASSE Q-ACC, JPY

JPY

 28,149,00

18.11.

 14,13

 13,92

 29,65  

 84,89  

A0F5LF

SMART-INVEST - HELIOS AR - A

EUR

 57,20

18.11.

 10,25

 13,92

 -3,59  

 12,80  

A2H7PB

PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI SI

EUR

 1,552,24

18.11.

 8,20

 13,92

 9,69  

 46,31  

A1JCRW

PICTET - CHINA INDEX - P EUR

EUR

 120,55

15.11.

 22,49

 13,92

 -21,66  

 -7,93  

A14MCP

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.GBP

GBP

 150,34

18.11.

 6,28

 13,92

 -14,40  

 -  

A1W55L

OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS B USD ACC SERIES 2

USD

 26,51

18.11.

 9,89

 13,92

 20,23  

 60,25