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A408UX | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR) | EUR | 101,98 | 28.11. |   | 2,10 | 2,38 | - | - |  | A2ANRH | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR | EUR | 1,015,14 | 28.11. | | 2,28 | 2,58 | 10,08 | 9,12 | | A2DMJF | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P (H2-USD) - USD | USD | 1,199,75 | 28.11. | | 4,37 | 4,84 | 16,84 | 19,08 | | A40A2T | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR | EUR | 1,029,07 | 28.11. | | 2,73 | 3,10 | - | - | | A14YHY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR | EUR | 1,098,53 | 28.11. | | 2,39 | 2,70 | 10,45 | 9,73 | | A401P6 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD) | USD | 1,094,87 | 28.11. | | 4,44 | 4,92 | - | - | | 847511 | ALLIANZ FONDS JAPAN - A - EUR | EUR | 85,26 | 28.11. | | 7,70 | 8,60 | 33,92 | 40,81 | | 979751 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF | CHF | 259,70 | 28.11. | | 6,54 | 4,90 | 16,56 | 16,90 | | 847601 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - EUR | EUR | 672,77 | 28.11. | | 7,49 | 4,90 | 22,94 | 35,80 | | A14N9V | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A2 - CHF | CHF | 167,58 | 28.11. | | 7,12 | 5,53 | 20,12 | 22,04 | | A14N9Q | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - IT - CHF | CHF | 1,836,56 | 28.11. | | 7,40 | 5,82 | 23,47 | 26,65 | | A2DU18 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - P - EUR | EUR | 1,154,35 | 28.11. | | 8,34 | 5,81 | - | - | | A2DU1E | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - R - EUR | EUR | 167,92 | 28.11. | | 8,22 | 5,68 | 25,72 | 40,95 | | A14N9R | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - RT - CHF | CHF | 176,68 | 28.11. | | 7,29 | 5,70 | 19,86 | 22,11 | | A2QAGM | ALLIANZ FOOD SECURITY - A - EUR | EUR | 77,29 | 28.11. | | -12,30 | -15,67 | -16,44 | -23,43 | | A2QAGP | ALLIANZ FOOD SECURITY - AT - EUR | EUR | 78,24 | 28.11. | | -12,35 | -15,72 | -16,50 | -23,43 | | A2QAGQ | ALLIANZ FOOD SECURITY - AT - USD | USD | 7,69 | 28.11. | | -2,61 | -7,60 | -7,42 | -26,03 | | A2QA86 | ALLIANZ FOOD SECURITY - CT - EUR | EUR | 75,25 | 28.11. | | -12,91 | -16,31 | -18,37 | -26,29 | | A2QAGR | ALLIANZ FOOD SECURITY - IT - EUR | EUR | 824,32 | 28.11. | | -11,47 | -14,81 | -14,02 | -19,41 | | A2QA87 | ALLIANZ FOOD SECURITY - P - GBP | GBP | 768,58 | 28.11. | | -6,68 | -10,42 | -13,28 | -22,20 | |
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