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A2ARK7 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,057,23 | 15.1. |   | 0,29 | 4,31 | 10,17 | -7,02 |  | A2JQ2X | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 107,429,80 | 15.1. | | 0,29 | 6,03 | 11,98 | -5,74 | | A2DG66 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - P2 (H-EUR) - EUR | EUR | 839,78 | 15.1. | | 0,20 | 6,07 | 12,44 | -4,56 | | A2JHF8 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - WT - USD | USD | 1,151,65 | 15.1. | | 0,05 | 11,91 | 19,75 | 0,11 | | A2ARH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 84,63 | 15.1. | | 0,25 | 4,65 | 13,10 | 6,56 | | A41RJJ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AMF2 - USD | USD | 99,76 | 15.1. |  | 0,32 | - | - | - | | A2JQ2Y | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AMG - USD | USD | 8,77 | 15.1. | | 0,33 | 6,96 | 19,91 | 16,53 | | A40G9E | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AMGI (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,94 | 15.1. | | 0,22 | - | - | - | | A2ARH4 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT - USD | USD | 12,93 | 15.1. | | 0,32 | 6,95 | 19,93 | 16,57 | | A2DQA2 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT (H2-CZK) - CZK | CZK | 3,719,64 | 15.1. | | 0,28 | 5,80 | 19,84 | 20,62 | | A2ARH6 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 108,36 | 15.1. | | 0,26 | 4,71 | 13,19 | 6,63 | | A41RJK | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - BMF2 - USD | USD | 99,68 | 15.1. | | 0,29 | - | - | - | | A3E4YR | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - BMG - USD | USD | 9,77 | 15.1. | | 0,30 | 6,33 | - | - | | A2DQA3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - C (H2-EUR) - EUR | EUR | 84,52 | 15.1. | | 0,24 | 4,46 | 12,63 | 5,78 | | A2ARJM | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 106,45 | 15.1. | | 0,24 | 4,54 | 12,62 | 5,71 | | A41F1Z | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - CT2 - USD | USD | 10,17 | 15.1. | | 0,30 | - | - | - | | A2DQA4 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - FT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,152,42 | 15.1. | | 0,30 | 5,65 | 16,29 | 11,58 | | A2DQA5 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 845,22 | 15.1. | | 0,28 | 5,26 | 15,11 | 9,58 | | A2ARJA | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT - USD | USD | 1,367,80 | 15.1. | | 0,35 | 7,52 | 21,83 | 19,66 | | A2ARJC | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,139,70 | 15.1. | | 0,28 | 5,20 | 14,92 | 9,37 | |
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