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85810 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A) | EUR | 71,33 | 6.3. |   | 0,39 | 2,43 | 9,39 | 8,23 |  | 81297 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) | EUR | 115,59 | 6.3. | | 0,39 | 2,43 | 9,39 | 8,24 | | 67335 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (VTA) | EUR | 126,73 | 6.3. | | 0,40 | 2,43 | 9,40 | 8,24 | | A2J44 | ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 (VTIA) | CZK | 105,69 | 6.3. | | 0,70 | 3,36 | 17,00 | 6,51 | | A3KSL | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | EUR | 104,78 | 6.3. | | 0,51 | - | - | - | | A13EF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 83,24 | 6.3. | | 0,46 | 4,18 | 12,11 | -5,04 | | A13EG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 113,02 | 6.3. | | 0,46 | 4,18 | 12,11 | -5,05 | | A13EH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA) | EUR | 116,94 | 6.3. | | 0,46 | 4,18 | 12,12 | -5,05 | | A0AUE | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01 | EUR | 81,93 | 6.3. | | 2,89 | 6,44 | 12,83 | 11,14 | | A28EZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A) | CZK | 2,092,05 | 6.3. | | 3,17 | 3,75 | 16,88 | 2,52 | | A16X2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA) | CZK | 3,753,60 | 6.3. | | 3,18 | 3,77 | 16,92 | 2,53 | | A3KSM | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | EUR | 107,33 | 6.3. | | 2,93 | - | - | - | | A0AUF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) | EUR | 146,11 | 6.3. | | 2,89 | 6,44 | 12,83 | 11,11 | | A1FWA | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA) | HUF | 58,895,82 | 6.3. |  | 3,19 | 3,55 | 15,20 | 16,98 | | A0AUG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL T EUR R01 | EUR | 152,27 | 6.3. | | 2,89 | 6,44 | 12,82 | 11,10 | | A01G9 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A) | EUR | 119,57 | 6.3. | | 0,48 | 2,62 | 11,97 | -5,74 | | 68608 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (T) | EUR | 164,86 | 6.3. | | 0,48 | 2,61 | 11,97 | -5,75 | | A0WLW | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (VTIA) | EUR | 168,78 | 6.3. | | 0,48 | 2,61 | 11,98 | -5,74 | | A0PHH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 104,85 | 6.3. | | 0,38 | 3,01 | 14,77 | -2,28 | | A0PHJ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 127,33 | 6.3. | | 0,39 | 3,01 | 14,78 | -2,27 | |
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