A2DK38

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY FUND EUR I4 DISTRIBUTING UNHEDGED

EUR

 7,49

15.1.

 2,33

 8,20

 -  

 -  

A3EXA9

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN MID AND LARGE CAP FUND A2 SGD

SGD

 34,67

15.1.

 2,33

 22,25

 -  

 -  

A1W6LB

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND G2 USD

USD

 74,18

15.1.

 2,33

 26,76

 138,21  

 100,00  

A1XDKS

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) B USD

USD

 25,02

15.1.

 2,33

 12,65

 28,24  

 22,89  

A2PHBQ

M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND USD A INC

USD

 17,08

15.1.

 2,33

 26,14

 34,60  

 41,97  

A2JC6R

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY CR EUR

EUR

 169,02

14.1.

 2,33

 18,47

 34,89  

 45,82  

A14NKK

GLOBAL INVESTORS - ALLROUND QUADINVEST FUND ESG - DA

EUR

 100,54

14.1.

 2,33

 14,30

 -  

 -  

A2DKAG

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT - EUR

EUR

 124,25

15.1.

 2,33

 8,74

 21,98  

 11,66  

A2PHBP

M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND USD A ACC

USD

 19,04

15.1.

 2,33

 26,14

 34,61  

 41,95  

A115AE

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS I H USD ACC SHARES

USD

 170,38

14.1.

 2,33

 15,76

 29,42  

 -  

A3EQFQ

NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - MP - USD

USD

 204,08

15.1.

 2,33

 11,27

 -  

 -  

A2ACZ9

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR DISTRIBUTION

EUR

 201,58

14.1.

 2,33

 6,50

 54,02  

 38,93  

A2JEBG

TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 5,71

15.1.

 2,33

 11,32

 22,21  

 18,16  

A117VN

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR

EUR

 120,79

15.1.

 2,33

 8,74

 21,98  

 11,66  

A2DVW0

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

USD

 247,74

14.1.

 2,33

 17,38

 51,40  

 84,03  

DWS2PQ

DWS INVEST CONVERTIBLES TFD

EUR

 114,65

15.1.

 2,33

 12,19

 21,08  

 -0,95  

A417MC

REDWHEEL GLOBAL CONVERTIBLES FUND LB EUR

EUR

 111,50

14.1.

 2,33

 11,53

 -  

 -  

A2N98P

CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY I ACC EUR

EUR

 14,94

14.1.

 2,33

 -8,74

 5,58  

 13,18  

A419UX

FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND E (ACCUMULATION) USD

USD

 11,10

15.1.

 2,33

 -

 -  

 -  

979756

ALLIANZ INTERGLOBAL - P - EUR

EUR

 2,655,40

15.1.

 2,33

 -4,10

 20,85  

 26,88