A1JTUV

FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND - I (ACC) USD

USD

 31,11

16.1.

 2,40

 16,95

 39,88  

 25,29  

727466

DWS INVEST CONVERTIBLES NC

EUR

 185,83

16.1.

 2,40

 11,10

 17,81  

 -5,17  

A2PDBQ

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I EUR HGD

EUR

 1,630,34

16.1.

 2,40

 13,23

 24,93  

 42,53  

A2DW0D

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 260,03

16.1.

 2,40

 15,57

 88,24  

 7,50  

A14SBL

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND COMMITTED FOCUS (CHF) BT

CHF

 168,40

16.1.

 2,40

 8,64

 29,36  

 25,35  

A2PXNL

COMGEST GROWTH EUROPE ESG PLUS EUR ACC

EUR

 15,35

16.1.

 2,40

 -6,29

 9,64  

 27,81  

A3EHWY

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS Z2 GBP

GBP

 118,97

19.1.

 2,40

 3,00

 -  

 -  

ETF093

AMUNDI S&P 500 SCREENED UCITS ETF - ACC

EUR

 174,39

16.1.

 2,40

 5,80

 -  

 -  

A0NCU3

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND C (ACC) - EUR

EUR

 237,57

16.1.

 2,40

 2,12

 77,21  

 45,39  

A2PR3D

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE POSITIVE CHANGE FUND A EUR ACC

EUR

 21,31

16.1.

 2,40

 2,06

 19,77  

 0,26  

A116QV

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 1,419,35

16.1.

 2,40

 -2,30

 43,75  

 85,75  

A2QAGL

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - WT9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 118,491,60

16.1.

 2,40

 17,49

 29,77  

 3,70  

A3EWG5

COMGEST GROWTH GLOBAL ESG PLUS EUR I DIS

EUR

 1,123,83

16.1.

 2,40

 -5,83

 -  

 -  

A2AQF6

ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 2,125,26

19.1.

 2,40

 20,99

 47,98  

 72,32  

A2PGLP

LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI RC EUR

EUR

 107,54

16.1.

 2,40

 6,03

 -  

 -  

A1W8GZ

JUPITER UK ALPHA FUND (IRL), U2 GBP ACC

GBP

 20,30

19.1.

 2,40

 21,22

 30,10  

 51,61  

A2PDBV

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - M EUR HGD

EUR

 1,625,96

16.1.

 2,40

 13,16

 24,98  

 42,28  

A40VNR

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND B10 USD

USD

 10,67

16.1.

 2,40

 -

 -  

 -  

216519

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR

EUR

 41,83

15.1.

 2,40

 6,74

 32,63  

 46,62  

A1XFYM

JUPITER UK ALPHA FUND (IRL), U2 GBP INC

GBP

 14,58

19.1.

 2,40

 21,22

 23,66  

 34,58