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A2ARJF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 841,53 | 23.1. |   | 0,30 | 4,58 | 14,74 | 9,03 |  | A3EVW0 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - W (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,040,48 | 23.1. | | 0,42 | 6,97 | - | - | | A2AS6G | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,152,95 | 23.1. | | 0,32 | 4,86 | 15,47 | 10,15 | | A3EVW1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,145,23 | 23.1. | | 0,42 | 6,99 | - | - | | A3EVVZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 11,024,67 | 23.1. | | 0,28 | 4,66 | - | - | | A418QE | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - A (EUR) | EUR | 108,17 | 23.1. |  | 2,73 | - | - | - | | A3EFA8 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AG (EUR) | EUR | 123,82 | 23.1. | | 2,74 | 7,58 | - | - | | A3ECH1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AQG (EUR) | EUR | 12,09 | 23.1. | | 2,73 | 7,56 | - | - | | A3EWL9 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - I (H-EUR) | EUR | 1,383,65 | 23.1. | | 2,54 | 16,73 | - | - | | A3ECH2 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - IQG (EUR) | EUR | 1,225,86 | 23.1. | | 2,78 | 8,19 | - | - | | A418QF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - P (EUR) | EUR | 1,086,38 | 23.1. | | 2,77 | - | - | - | | A3ES9W | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PG (EUR) | EUR | 1,203,75 | 23.1. | | 2,78 | 8,23 | - | - | | A40LM1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PG9 (EUR) | EUR | 107,82 | 23.1. | | 2,80 | 8,61 | - | - | | A3ECH0 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PLAN12 AMG (EUR) | EUR | 12,05 | 23.1. | | 2,74 | 7,58 | - | - | | A40LLZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WG7 (EUR) | EUR | 1,078,76 | 23.1. | | 2,81 | 8,70 | - | - | | A3ECH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WQG (EUR) | EUR | 1,233,97 | 23.1. | | 2,79 | 8,48 | - | - | | A40XNF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT (EUR) | EUR | 1,100,95 | 23.1. | | 2,79 | 8,36 | - | - | | A3ECGZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT (H-EUR) | EUR | 1,326,35 | 23.1. | | 2,55 | 16,94 | - | - | | A40Y2M | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT9 (EUR) | EUR | 110,228,40 | 23.1. | | 2,79 | 8,48 | - | - | | A14P5M | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - A - EUR | EUR | 160,75 | 23.1. | | 2,86 | 9,32 | 41,10 | 54,67 | |
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