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A2ARJF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 841,36 | 15.1. |   | 0,28 | 5,14 | 14,78 | 9,18 |  | A3EVW0 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - W (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,039,87 | 15.1. | | 0,36 | 7,56 | - | - | | A2AS6G | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,152,67 | 15.1. | | 0,29 | 5,43 | 15,51 | 10,30 | | A3EVW1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,144,55 | 15.1. | | 0,36 | 7,58 | - | - | | A3EVVZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 11,022,99 | 15.1. | | 0,27 | 5,22 | - | - | | A418QE | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - A (EUR) | EUR | 109,30 | 15.1. | | 3,80 | - | - | - | | A3EFA8 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AG (EUR) | EUR | 125,11 | 15.1. | | 3,81 | 9,52 | - | - | | A3ECH1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AQG (EUR) | EUR | 12,21 | 15.1. | | 3,80 | 9,51 | - | - | | A3EWL9 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - I (H-EUR) | EUR | 1,391,14 | 15.1. | | 3,09 | 19,09 | - | - | | A3ECH2 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - IQG (EUR) | EUR | 1,238,41 | 15.1. | | 3,84 | 10,14 | - | - | | A418QF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - P (EUR) | EUR | 1,097,58 | 15.1. | | 3,83 | - | - | - | | A3ES9W | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PG (EUR) | EUR | 1,216,11 | 15.1. | | 3,83 | 10,18 | - | - | | A40LM1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PG9 (EUR) | EUR | 108,92 | 15.1. | | 3,85 | 10,57 | - | - | | A3ECH0 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PLAN12 AMG (EUR) | EUR | 12,18 | 15.1. | | 3,81 | 9,52 | - | - | | A40LLZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WG7 (EUR) | EUR | 1,089,69 | 15.1. | | 3,85 | 10,66 | - | - | | A3ECH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WQG (EUR) | EUR | 1,246,58 | 15.1. | | 3,84 | 10,44 | - | - | | A40XNF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT (EUR) | EUR | 1,112,19 | 15.1. | | 3,84 | 10,31 | - | - | | A3ECGZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT (H-EUR) | EUR | 1,333,46 | 15.1. | | 3,10 | 12,26 | - | - | | A40Y2M | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT9 (EUR) | EUR | 111,354,40 | 15.1. | | 3,84 | 10,44 | - | - | | A14P5M | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - A - EUR | EUR | 162,69 | 15.1. | | 4,10 | 14,14 | 41,55 | 57,55 | |
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