A2JDF5

EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND IB

EUR

 170,65

6.11.

 4,30

 5,39

 23,92  

 14,89  

A3DA7D

EVLI NORDIC FUND A

EUR

 153,54

6.11.

 4,17

 4,74

 7,84  

 8,39  

A2PR5D

EVLI NORDIC FUND B

EUR

 334,75

6.11.

 4,17

 4,74

 7,84  

 8,39  

A2QE32

EVLI NORDIC FUND IB

EUR

 110,56

6.11.

 4,71

 5,37

 9,79  

 11,69  

A3DA7H

EVLI NORDIC HIGH YIELD FUND B

EUR

 114,29

6.11.

 4,41

 5,04

 23,43  

 -  

A2QLT3

EVLI NORDIC HIGH YIELD FUND FIA

EUR

 99,70

6.11.

 0,73

 0,34

 10,19  

 -  

A41465

EVLI NORDIC HIGH YIELD FUND FIB

EUR

 104,44

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A0MLEK

EXANE CERES FUND A

EUR

 22,343,75

6.11.

 7,31

 8,07

 32,02  

 28,38  

A1T8LZ

EXANE OVERDRIVE FUND A

EUR

 19,336,76

6.11.

 7,26

 9,68

 25,58  

 29,94  

A1T877

EXANE OVERDRIVE FUND A

USD

 20,789,57

6.11.

 8,82

 11,43

 32,18  

 40,82  

A40ZNQ

EXANE OVERDRIVE FUND B

EUR

 1,096,64

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A1T89B

EXANE OVERDRIVE FUND C

EUR

 26,583,37

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40EX5

EXANE OVERDRIVE FUND M

EUR

 23,289,16

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41661

EXANE OVERDRIVE FUND P

EUR

 1,013,51

6.11.

 -

 -

 -  

 -  

A1JDW9

EXANE PLEIADE FUND A EUR ACC

EUR

 14,513,30

6.11.

 4,44

 6,23

 12,80  

 17,07  

A1JDXB

EXANE PLEIADE FUND A USD ACC

USD

 16,386,40

6.11.

 6,33

 8,37

 19,35  

 27,05  

A3EQRV

EXANE PLEIADE FUND B CHF ACC

CHF

 105,54

6.11.

 1,96

 3,22

 3,60  

 -  

A1JDXA

EXANE PLEIADE FUND B EUR ACC

EUR

 132,68

6.11.

 3,88

 5,56

 10,41  

 13,42  

A2QGYF

EXANE PLEIADE FUND R EUR ACC

EUR

 124,97

6.11.

 4,23

 5,98

 11,97  

 15,54  

A2PUPN

EXANE PLEIADE FUND S EUR ACC

EUR

 13,195,43

6.11.

 4,61

 6,44

 13,52  

 19,31