A0YHMP

INVESCO CONSUMER STAPLES S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC

USD

 730,94

14.1.

 5,78

 11,87

 24,55  

 49,50  

A0JJYB

MAN CONVERTIBLES GLOBAL CLASS D EUR ACC SHARES

EUR

 182,70

15.1.

 2,34

 11,87

 19,24  

 -2,40  

216723

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 158,85

15.1.

 1,29

 11,87

 15,38  

 2,23  

A3EHHY

BARINGS GLOBAL BOND FUND - CLASS F USD INC

USD

 101,54

16.1.

 0,33

 11,87

 -  

 -  

657737

AXA WF EUROPE SMALL CAP A DISTRIBUTION EUR

EUR

 177,33

15.1.

 4,62

 11,87

 9,57  

 -4,67  

A2AQA5

COMGEST GROWTH CHINA EUR I ACC

EUR

 69,77

15.1.

 2,60

 11,86

 -9,06  

 -26,69  

A0H0S6

DB GROWTH SD

EUR

 18,052,39

15.1.

 2,85

 11,86

 31,81  

 34,54  

A3EW5J

M&G (LUX) GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND EUR CI ACC

EUR

 16,20

16.1.

 4,48

 11,86

 -  

 -  

A2DVQD

BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A

EUR

 156,26

15.1.

 4,94

 11,86

 11,56  

 -0,13  

657738

AXA WF EUROPE SMALL CAP A CAPITALISATION EUR

EUR

 181,18

15.1.

 4,61

 11,86

 9,56  

 -4,68  

A2PN77

AMUNDI MSCI SMART CITIES UCITS ETF ACC

EUR

 69,84

15.1.

 5,20

 11,86

 26,03  

 12,67  

A142H4

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS D5 USD

USD

 85,12

16.1.

 0,85

 11,86

 31,69  

 12,83  

A2PKT7

LONGRUN EQUITY FUND CI A USD (UNH)

USD

 2,594,54

14.1.

 2,42

 11,86

 -  

 -  

A3C7FK

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND A4M HAUD

AUD

 27,65

16.1.

 3,29

 11,86

 -0,22  

 -  

A14W8B

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - I - USD

USD

 163,67

15.1.

 0,65

 11,86

 33,82  

 17,44  

630930

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 USD

USD

 66,79

16.1.

 0,63

 11,86

 15,75  

 21,50  

A1J1SF

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - G USD

USD

 241,32

15.1.

 1,38

 11,86

 23,51  

 27,16  

A2N4VW

CT (LUX) UK EQUITY INCOME 3FH CHF

CHF

 14,70

15.1.

 2,01

 11,85

 22,60  

 39,16  

A1J96H

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) MD

CHF

 29,99

15.1.

 2,18

 11,85

 15,31  

 -  

A1J96G

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) MA

CHF

 12,45

15.1.

 2,18

 11,85

 15,31  

 -3,40