A2QJ3W

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND M2 USD

USD

 28,14

14.1.

 2,14

 14,20

 12,83  

 12,43  

A2JM08

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS I (EUR) ACC.

EUR

 1,531,15

13.1.

 2,14

 8,41

 20,81  

 28,96  

A0X8R9

ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)

GBP

 269,23

14.1.

 2,14

 23,36

 27,47  

 18,01  

A117J8

NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES FUND ZAR E ACCUMULATING

ZAR

 208,94

14.1.

 2,14

 1,44

 8,15  

 -  

A2SPQ

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN FOF RT2

EUR

 155,52

15.1.

 2,14

 12,01

 59,57  

 -  

A40LP5

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R SEK

SEK

 144,55

14.1.

 2,14

 21,38

 33,87  

 -  

A1CWN8

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND P-ACC

USD

 34,35

13.1.

 2,14

 31,81

 56,42  

 71,07  

A2QC3N

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE SUSTAINABLE GROWTH FUND B USD ACC

USD

 16,02

15.1.

 2,14

 13,59

 36,89  

 -18,63  

A1LJG

LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (I) (T)

EUR

 295,34

15.1.

 2,14

 9,84

 41,84  

 45,37  

625997

EURIZON FUND - EQUITY WORLD SMART VOLATILITY R EUR ACCUMULATION

EUR

 169,88

14.1.

 2,14

 7,21

 41,86  

 59,41  

A2HU8

KATHREIN ESG EM LOCAL CURRENCY BOND RETAIL

EUR

 100,22

14.1.

 2,14

 2,31

 8,53  

 -  

A41D1X

CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME LE ACCUMULATION EUR

EUR

 10,40

14.1.

 2,14

 -

 -  

 -  

A3D9FG

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) K ACC EUR

EUR

 188,15

14.1.

 2,14

 10,67

 -  

 -  

A3D9FH

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) K DIS EUR

EUR

 132,77

14.1.

 2,14

 10,67

 -  

 -  

A2RUE

ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (VTIA)

EUR

 114,55

15.1.

 2,14

 3,89

 37,14  

 -  

A0JM0Q

LBBW AKTIEN EUROPA ESG I

EUR

 192,36

14.1.

 2,14

 12,69

 30,62  

 34,83  

A12GA

GREENSTARS GLOBAL EQUITIES EUR P01

EUR

 26,73

15.1.

 2,14

 8,31

 56,04  

 59,49  

A407S2

PICTET - QUEST AI-DRIVEN GLOBAL EQUITIES - I USD

USD

 139,38

13.1.

 2,14

 26,91

 -  

 -  

987036

BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 278,31

14.1.

 2,14

 10,43

 15,29  

 3,47  

81981

M300 (T)

EUR

 326,05

15.1.

 2,14

 8,62

 47,97  

 64,94