A41465

EVLI NORDIC HIGH YIELD FUND FIB

EUR

 105,71

14.1.

 0,34

 5,71

 -  

 -  

A0MLEK

EXANE CERES FUND A

EUR

 22,309,64

14.1.

 -0,73

 6,60

 23,38  

 26,28  

A1T8LZ

EXANE OVERDRIVE FUND A

EUR

 19,656,87

14.1.

 0,07

 8,97

 23,61  

 23,48  

A1T877

EXANE OVERDRIVE FUND A

USD

 21,194,01

14.1.

 0,12

 10,82

 30,47  

 33,87  

A40ZNQ

EXANE OVERDRIVE FUND B

EUR

 1,115,66

14.1.

 0,06

 -

 -  

 -  

A1T89B

EXANE OVERDRIVE FUND C

EUR

 27,179,57

14.1.

 0,13

 -

 -  

 -  

A40EX5

EXANE OVERDRIVE FUND M

EUR

 23,659,75

14.1.

 0,09

 -

 -  

 -  

A41661

EXANE OVERDRIVE FUND P

EUR

 1,031,23

14.1.

 0,08

 -

 -  

 -  

A1JDW9

EXANE PLEIADE FUND A EUR ACC

EUR

 14,816,05

14.1.

 0,48

 6,36

 14,42  

 14,58  

A1JDXB

EXANE PLEIADE FUND A USD ACC

USD

 16,789,30

14.1.

 0,54

 8,63

 20,83  

 24,39  

A3EQRV

EXANE PLEIADE FUND B CHF ACC

CHF

 107,17

14.1.

 0,37

 3,42

 4,96  

 -  

A1JDXA

EXANE PLEIADE FUND B EUR ACC

EUR

 135,29

14.1.

 0,46

 5,70

 12,12  

 10,96  

A2QGYF

EXANE PLEIADE FUND R EUR ACC

EUR

 127,52

14.1.

 0,47

 6,12

 13,58  

 13,03  

A2PUPN

EXANE PLEIADE FUND S EUR ACC

EUR

 13,475,85

14.1.

 0,49

 6,57

 15,16  

 15,81  

WK03M0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 105,78

9.1.

 3,17

 -

 -  

 -  

A1X8N

FA SYSTEMATIC FUND (A)

EUR

 121,91

15.1.

 7,78

 16,50

 42,34  

 13,09  

A1X8P

FA SYSTEMATIC FUND (T)

EUR

 121,58

15.1.

 7,78

 16,50

 42,35  

 13,10  

67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,73

15.1.

 0,69

 8,85

 16,56  

 14,57  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 12,38

15.1.

 0,65

 8,79

 16,55  

 14,51  

A0Z7W

FAIR-FINANCE BOND (R)

EUR

 107,47

14.1.

 0,45

 3,57

 12,42  

 -1,86