A412LP

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND CH (EUR) 9

EUR

 11,72

15.1.

 2,45

 -

 -  

 -  

A2PWPS

NOVA STEADY HEALTHCARE - T

EUR

 82,05

15.1.

 2,45

 3,22

 -17,91  

 -28,87  

A2AHXE

AVIVA INVESTORS - GLOBAL EQUITY ENDURANCE FUND - I USD

USD

 268,55

15.1.

 2,45

 9,35

 40,47  

 48,52  

A32YV

KEPLER TREND SELECT AKTIENFONDS (A)

EUR

 152,82

16.1.

 2,45

 14,97

 -  

 -  

A408GB

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY PARIS ALIGNED FUND S1 (ACC) - EUR

EUR

 126,46

16.1.

 2,45

 9,25

 -  

 -  

A0H0HW

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 768,43

15.1.

 2,45

 12,02

 42,92  

 68,77  

A3CV3H

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) BGDH-EUR

EUR

 10,65

15.1.

 2,45

 12,07

 22,19  

 -  

A408UY

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - PLAN12 AM - EUR

EUR

 9,54

16.1.

 2,45

 -1,32

 -  

 -  

A3C8PA

COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR I ACC

EUR

 10,89

15.1.

 2,45

 -5,88

 -  

 -  

A2DVNJ

WELLINGTON DURABLE COMPANIES FUND USD S ACCU

USD

 20,47

15.1.

 2,45

 16,91

 39,40  

 51,22  

A1JVME

CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES AE USD

USD

 58,51

15.1.

 2,45

 25,42

 23,54  

 -7,16  

A0YEDR

ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF USD (ACC)

USD

 224,26

15.1.

 2,45

 23,49

 28,68  

 30,51  

A2PSK7

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND E2 EUR

EUR

 11,31

16.1.

 2,45

 -10,87

 3,10  

 2,72  

A40JFD

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - GBP INSTITUTIONAL A - ACC

GBP

 112,65

15.1.

 2,45

 10,06

 -  

 -  

A40N7S

HARTZ REGEHR WACHSTUMS-FONDS - B

EUR

 553,81

15.1.

 2,45

 8,42

 -  

 -  

A2JRM4

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE POSITIVE CHANGE FUND B EUR ACC

EUR

 25,14

16.1.

 2,45

 3,08

 23,42  

 5,61  

A2DTFZ

FRANKLIN U.S. EQUITY UCITS ETF

USD

 69,67

15.1.

 2,45

 21,50

 51,89  

 79,38  

A0F5UJ

ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE)

EUR

 36,06

15.1.

 2,45

 71,87

 177,82  

 315,56  

A40KWB

BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2032 PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 104,50

5.12.

 2,45

 1,37

 -  

 -  

A32YW

KEPLER TREND SELECT AKTIENFONDS (T)

EUR

 159,23

16.1.

 2,44

 14,96

 -  

 -