A119JS

INVESCO SOCIAL PROGRESS FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 19,62

16.1.

 2,45

 7,49

 38,34  

 45,78  

A04LH

BRAND GLOBAL SELECT (T)

EUR

 23,38

16.1.

 2,45

 19,57

 56,92  

 64,03  

A2JHVX

UBS (IRL) ETF PLC - UBS GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF, KLASSE HGBP ACC

GBP

 26,55

15.1.

 2,45

 19,87

 48,59  

 65,72  

A0QQL

ERSTE BEST OF WORLD (VTA) (EUR)

EUR

 268,89

16.1.

 2,45

 6,26

 43,03  

 47,45  

WK03O1

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Y EUR HEDGED ACC

EUR

 10,70

15.1.

 2,45

 -

 -  

 -  

A12G2N

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - A (ACC) EUR

EUR

 17,12

15.1.

 2,45

 4,20

 20,56  

 23,52  

A140DG

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - R CAP CHF (HEDGED I)

CHF

 572,48

15.1.

 2,45

 22,35

 38,55  

 73,65  

A2JDUY

NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BC - USD

USD

 234,14

16.1.

 2,45

 13,15

 17,64  

 20,73  

A2AK3G

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND Q

USD

 12,53

16.1.

 2,45

 10,40

 14,12  

 14,01  

A1JJB8

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED GLOBAL CONVERTIBLE ATH EUR

EUR

 154,54

15.1.

 2,45

 12,58

 21,46  

 0,05  

A3DS1S

COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR R ACC

EUR

 10,86

15.1.

 2,45

 -6,70

 -  

 -  

A0RGL

HYPO VERMÖGENSMANAGEMENT 100

EUR

 21,943,33

15.1.

 2,45

 5,39

 31,90  

 30,40  

A1CVEM

BGF ESG MULTI-ASSET FUND E2 USD HEDGED

USD

 54,73

16.1.

 2,45

 13,69

 27,25  

 29,39  

976963

CONVEST 21 VL - A - EUR

EUR

 115,74

16.1.

 2,45

 8,55

 62,43  

 83,23  

A0MQMS

PICTET - FAMILY - P DY EUR

EUR

 160,48

15.1.

 2,45

 3,08

 35,12  

 15,12  

A227A

APOLLO MULTI FACTOR GLOBAL EQUITY T

EUR

 18,39

15.1.

 2,45

 11,42

 50,66  

 64,02  

A2PYTL

BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H USD CAPITALISATION

USD

 122,88

15.1.

 2,45

 0,92

 2,01  

 -  

A26EW

LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (I) (A)

EUR

 254,56

16.1.

 2,45

 9,50

 40,82  

 44,98  

A2ABAQ

CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR ACC

EUR

 127,49

15.1.

 2,45

 12,09

 20,79  

 12,15  

A0MR8P

TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND - A (ACC) EUR

EUR

 20,90

15.1.

 2,45

 0,97

 19,09  

 34,23