A2ALZ2

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX FUND USD A ACC

USD

 200,70

15.1.

 2,44

 23,47

 28,65  

 30,22  

A2DT6J

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED GLOBAL CONVERTIBLE NTH CHF

CHF

 126,09

15.1.

 2,44

 11,52

 18,26  

 -0,34  

A1JWYR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 310,63

14.1.

 2,44

 18,50

 43,18  

 58,61  

A2QL0J

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 113,50

15.1.

 2,44

 19,10

 23,85  

 13,50  

161999

MEAG AKTIENSELECT A

EUR

 179,50

15.1.

 2,44

 5,30

 48,77  

 65,90  

A2H9E6

BROWN ADVISORY US MID-CAP GROWTH FUND STERLING CLASS C ACC

GBP

 21,02

15.1.

 2,44

 -5,82

 32,95  

 17,63  

A3DGAF

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - I CAP EUR

EUR

 9,166,75

15.1.

 2,44

 18,25

 42,27  

 71,44  

935715

BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED I CAPITALISATION

EUR

 178,68

15.1.

 2,44

 10,58

 18,14  

 7,66  

A2AJ9F

NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BP - USD

USD

 274,02

16.1.

 2,44

 18,40

 44,41  

 39,54  

A408G5

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY PARIS ALIGNED FUND C (ACC) - EUR

EUR

 126,15

16.1.

 2,44

 9,09

 -  

 -  

A268L

HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL RETAIL

EUR

 159,37

15.1.

 2,44

 9,30

 49,49  

 63,20  

A0YHMX

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY R USD

USD

 617,32

15.1.

 2,44

 10,51

 41,01  

 36,55  

A1C7VB

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 HUF

HUF

 31,283,10

16.1.

 2,44

 -2,29

 25,55  

 42,86  

A2PV2J

PGIM QUANT SOLUTIONS GLOBAL EQUITY FUND USD P ACCUMULATION

USD

 231,71

15.1.

 2,44

 23,76

 70,72  

 82,99  

A1JWYS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 270,07

14.1.

 2,44

 18,50

 43,18  

 58,61  

A1JRX1

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 USD

USD

 130,43

16.1.

 2,43

 20,23

 127,39  

 49,61  

A2P26L

SEILERN EUROPA CHF H C

CHF

 131,70

15.1.

 2,43

 -6,52

 8,32  

 11,05  

A2QRBX

JUPITER GLOBAL EQUITY GROWTH UNCONSTRAINED, CLASS G USD ACC

USD

 137,17

16.1.

 2,43

 18,52

 76,24  

 -  

A40DGQ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL A - ACC

USD

 113,86

15.1.

 2,43

 10,11

 13,46  

 -  

A2JRF3

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED CHF F

CHF

 126,66

15.1.

 2,43

 9,88

 21,52  

 15,27