FF0486

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND W-ACC-GBP

GBP

 3,28

14.11.

 27,29

 34,53

 30,32  

 -  

A1XBZJ

ISHARES DEV.WD.ESG SCR.IF(IE)F.GBP

GBP

 30,42

13.11.

 21,40

 28,26

 30,32  

 84,69  

A2PMF4

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (HKD) (CLOSE)

HKD

 204,96

14.11.

 28,64

 38,37

 30,32  

 -  

A15M7

GUTMANN AKTIEN NACHHALTIGKEITSFONDS (T) EUR

EUR

 266,55

14.11.

 23,80

 29,94

 30,32  

 72,50  

A2QMF1

UBS(IE)ETF S&P 500 ESG ELITE UE A

USD

 20,44

13.11.

 23,06

 33,99

 30,32  

 -  

A2QBLJ

REDWHEEL NEXT GEN.EM EQUITY FD.JA

USD

 262,90

13.11.

 6,06

 19,65

 30,31  

 -  

988450

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND C (ACC) - USD

USD

 649,24

14.11.

 19,09

 27,64

 30,31  

 99,37  

A2PCXR

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - R2 EUR

EUR

 102,79

13.11.

 18,38

 23,72

 30,31  

 85,31  

A2ARF7

UBS MSCI USA UCITS ETF A USD ACC

USD

 34,53

13.11.

 26,77

 37,85

 30,31  

 106,28  

A14Y2B

MFS MERIDIAN-GL.EQ.INC.FD.I1 EUR

EUR

 219,25

14.11.

 17,75

 24,76

 30,31  

 58,96  

MG0008

M&G(LUX)EU.STRATEGIC VALUE FD.B ACC EUR

EUR

 15,23

14.11.

 14,39

 21,40

 30,31  

 52,15  

A2ABXU

EDR FD.US VALUE A EUR

EUR

 347,48

13.11.

 7,57

 15,89

 30,30  

 54,46  

A1J63V

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY FUND C (DIST) - USD

USD

 207,03

14.11.

 19,10

 27,64

 30,30  

 99,35  

A140YQ

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE B EUR

EUR

 304,99

13.11.

 7,57

 15,89

 30,30  

 54,45  

A2AFCS

PICTET-QUEST GLOBAL SU.EQUITIES R

EUR

 234,18

14.11.

 21,19

 26,95

 30,30  

 59,06  

A2H62A

BGF US MID-CAP VALUE FUND I2 HEDGED EUR

EUR

 21,46

14.11.

 18,43

 26,01

 30,30  

 76,05  

A2H6AH

GS GLOB.EQ.INC.R EUR

EUR

 386,87

14.11.

 17,07

 23,05

 30,29  

 58,62  

A2AP34

ISHARES EDGE MSCI USA Q.FA.U.E.USD A

USD

 15,16

14.11.

 25,37

 34,57

 30,29  

 101,44  

A1JVB6

UBS MSCI USA UCITS ETF A USD DIS

USD

 145,81

13.11.

 26,76

 37,86

 30,29  

 106,26  

A0PHCM

BGF WORLD FINANCIALS FUND D2 USD

USD

 61,74

14.11.

 32,95

 47,00

 30,28  

 91,03