A3C0GQ

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMU, R - CAPITALISATION

EUR

 227,68

15.1.

 2,91

 11,74

 27,42  

 -  

A2PZBF

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF, KLASSE HGBP DIS

GBP

 22,62

15.1.

 2,24

 11,74

 64,33  

 60,31  

A1XE8S

AXA WF EUROPE REAL ESTATE A (H) CAPITALISATION USD

USD

 178,49

15.1.

 4,03

 11,74

 10,75  

 0,89  

A111Q4

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 C

EUR

 140,70

15.1.

 2,19

 11,74

 26,31  

 19,75  

A1J0PB

NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP OPPORTUNITIES FUND EUR 1A ACCUMULATING

EUR

 37,89

15.1.

 1,77

 11,74

 44,18  

 48,01  

A1CWBQ

MANDARINE UNIQUE SMALL&MID CAPS EUROPE R

EUR

 1,647,14

15.1.

 3,26

 11,74

 13,49  

 4,07  

A2DRP1

FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND A-EURO (HEDGED)

EUR

 6,44

15.1.

 0,72

 11,74

 17,35  

 -13,95  

A2JMGE

ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF USD (ACC)

USD

 10,14

15.1.

 0,64

 11,74

 66,65  

 40,39  

A2JNYG

ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF USD (DIST)

USD

 11,14

15.1.

 0,64

 11,73

 66,64  

 40,42  

A12A04

ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES FH EUR

EUR

 268,25

15.1.

 5,89

 11,73

 32,97  

 49,19  

A1W693

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 359,25

15.1.

 3,26

 11,73

 39,15  

 47,02  

A3CTT8

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US, R-H - CAPITALISATION

CHF

 130,96

15.1.

 0,41

 11,73

 47,20  

 -  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 207,67

15.1.

 0,94

 11,73

 40,49  

 34,96  

A12GJX

SYCOMORE PARTNERS IB

EUR

 1,946,01

15.1.

 2,55

 11,73

 11,82  

 17,46  

A2JR88

CT (LUX) EUROPEAN SMALLER COMPANIES 3E EUR

EUR

 15,80

15.1.

 3,47

 11,73

 21,54  

 9,98  

A2JR89

CT (LUX) EUROPEAN SMALLER COMPANIES 3EP EUR

EUR

 14,22

15.1.

 3,47

 11,73

 21,54  

 9,98  

A3EHXC

MAN FINANCIAL CREDIT OPPORTUNITIES I H USD

USD

 142,73

15.1.

 0,50

 11,73

 -  

 -  

A1XFZE

DNB FUND - FUTURE WAVES D1 (ACC) EUR

EUR

 267,60

14.1.

 3,33

 11,73

 17,13  

 12,34  

A1JVHC

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - PM (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,030,98

16.1.

 1,36

 11,73

 39,06  

 27,26  

A0LE0K

FIDELITY FUNDS - FIRST ALL COUNTRY WORLD FUND A-ACC-EURO

EUR

 41,26

15.1.

 3,98

 11,72

 53,04  

 70,36